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交银深证300价值联接(519706)

2021-03-08     2.3320-2.0580%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款381.86506.77433.82424.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.120.090.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.150.600.750.09
  清算备付金0.000.005.280.00
  应收股票清算款0.000.000.001.30
  新股申购款15.9716.7213.373.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,606.147,545.178,014.175,678.30
负债
  应付基金管理费0.180.240.200.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.050.040.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.000.090.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.911.610.13
  其他应付款项6.5914.238.656.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.48109.9017.138.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.65125.3427.7215.90
  基金单位总额3,478.893,859.844,627.174,401.63
  未分配净收益3,062.593,559.993,359.281,260.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,541.497,419.837,986.455,662.40
  负债及持有人权益合计6,606.147,545.178,014.175,678.30