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交银深证300价值联接(519706)

2021-04-13     2.2590-0.4407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款519.65381.86506.77433.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.080.120.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.611.150.600.75
  清算备付金0.000.000.005.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.5515.9716.7213.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,365.796,606.147,545.178,014.17
负债
  应付基金管理费0.270.180.240.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.040.050.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.040.000.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.260.330.911.61
  其他应付款项11.506.5914.238.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.7757.48109.9017.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.8664.65125.3427.72
  基金单位总额3,191.313,478.893,859.844,627.17
  未分配净收益4,149.623,062.593,559.993,359.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,340.936,541.497,419.837,986.45
  负债及持有人权益合计7,365.796,606.147,545.178,014.17