-0.2915% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,754.43 | 33,206.58 | 18,730.43 | 7,328.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.81 | 3.13 | 2.36 | 1.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.20 | 53.36 | 25.50 | 26.99 |
| 清算备付金 | 356.03 | 588.00 | 231.11 | 99.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,483.23 | 2,917.44 |
| 新股申购款 | 1,296.27 | 1,003.63 | 982.73 | 662.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 233,020.16 | 236,486.34 | 131,250.97 | 46,054.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 272.21 | 284.34 | 140.99 | 46.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.37 | 47.39 | 23.50 | 7.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,741.74 | 3,299.15 | 634.47 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 255.37 | 267.37 | 96.32 | 56.74 |
| 其他应付款项 | 31.06 | 15.22 | 20.05 | 23.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,745.94 | 2,569.09 | 1,069.81 | 7,083.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,091.69 | 6,482.55 | 1,985.13 | 7,217.25 |
| 基金单位总额 | 55,232.73 | 50,765.28 | 32,861.58 | 15,050.07 |
| 未分配净收益 | 170,695.74 | 179,238.50 | 96,404.26 | 23,786.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 225,928.47 | 230,003.79 | 129,265.84 | 38,836.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 233,020.16 | 236,486.34 | 131,250.97 | 46,054.19 |