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交银消费新驱动股票(519714)

2022-05-26     1.7100-0.2915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,754.4333,206.5818,730.437,328.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.813.132.361.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.2053.3625.5026.99
  清算备付金356.03588.00231.1199.92
  应收股票清算款0.000.001,483.232,917.44
  新股申购款1,296.271,003.63982.73662.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值233,020.16236,486.34131,250.9746,054.19
负债
  应付基金管理费272.21284.34140.9946.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.3747.3923.507.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,741.743,299.15634.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金255.37267.3796.3256.74
  其他应付款项31.0615.2220.0523.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,745.942,569.091,069.817,083.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,091.696,482.551,985.137,217.25
  基金单位总额55,232.7350,765.2832,861.5815,050.07
  未分配净收益170,695.74179,238.5096,404.2623,786.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值225,928.47230,003.79129,265.8438,836.94
  负债及持有人权益合计233,020.16236,486.34131,250.9746,054.19