0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-07-27 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 198,006.09 | 0.00 | 66,200.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,535.12 | 152,658.80 | 497,043.36 | 385,246.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.13 | 1,938.95 | 4,344.72 | 8,147.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.07 |
| 基金资产总值 | 6,538.25 | 756,496.16 | 1,486,956.61 | 1,703,387.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.67 | 222.10 | 246.26 | 301.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.47 | 88.84 | 98.51 | 120.43 |
| 应付收益 | 0.06 | 35.14 | 1,454.78 | 1,865.43 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 38,208.93 | 68,937.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.92 | 13.33 | 9.40 | 8.84 |
| 其他应付款项 | 14.34 | 13.50 | 28.97 | 14.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 8.31 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.94 | 35.24 | 18.98 | 39.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 146.50 | 423.77 | 40,082.50 | 71,311.69 |
| 基金单位总额 | 6,391.75 | 756,072.39 | 1,446,874.11 | 1,632,075.33 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,391.75 | 756,072.39 | 1,446,874.11 | 1,632,075.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,538.25 | 756,496.16 | 1,486,956.61 | 1,703,387.02 |