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交银中高等级信用债债券(519717)

2022-09-30     1.07800.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.9173.8622.456.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,486.363,809.185,410.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.085.000.0018.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值406,321.73427,352.82313,669.93358,379.76
负债
  应付基金管理费53.3053.6250.9751.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6526.8125.4825.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,430.70111,013.663,001.9953,595.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.111.453.56
  其他应付款项13.7919.9310.8522.43
  应付利息0.0031.560.2811.78
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.059.3210.179.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,530.49111,158.023,101.1853,719.02
  基金单位总额303,677.19300,751.40300,673.65300,658.99
  未分配净收益21,114.0515,443.409,895.094,001.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值324,791.23316,194.80310,568.75304,660.74
  负债及持有人权益合计406,321.73427,352.82313,669.93358,379.76