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交银纯债债券发起A/B(519718)

2021-10-15     1.07090.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513.84166.546,059.87185.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,600.9811,267.449,157.582,918.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.466.592.520.43
  清算备付金2,865.13827.721,863.09150.10
  应收股票清算款0.000.002,053.080.00
  新股申购款4,531.74633.87900.76631.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.010.00
  基金资产总值992,079.64601,972.25562,243.96145,836.80
负债
  应付基金管理费415.40241.29215.0249.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费138.4780.4371.6716.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款128,100.32112,411.44143,512.8832,584.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.0110.70350.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.049.347.882.61
  其他应付款项11.9221.4516.7519.03
  应付利息18.5611.7116.2013.22
  应付赎回款1,631.81690.238,519.97229.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金139.42110.56102.5855.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130,476.81113,594.20152,826.9732,972.30
  基金单位总额800,351.77457,165.02381,005.15104,536.56
  未分配净收益61,251.0631,213.0428,411.848,327.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值861,602.82488,378.05409,416.99112,864.50
  负债及持有人权益合计992,079.64601,972.25562,243.96145,836.80