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交银纯债债券发起C(519720)

2022-05-23     1.08790.0460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款223.88513.84166.546,059.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28,549.3315,600.9811,267.449,157.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.355.466.592.52
  清算备付金8,195.882,865.13827.721,863.09
  应收股票清算款3,351.140.000.002,053.08
  新股申购款4,413.084,531.74633.87900.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值1,956,988.07992,079.64601,972.25562,243.96
负债
  应付基金管理费800.90415.40241.29215.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费266.97138.4780.4371.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款198,204.79128,100.32112,411.44143,512.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款267.697.0110.70350.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.967.049.347.88
  其他应付款项21.0911.9221.4516.75
  应付利息-25.1318.5611.7116.20
  应付赎回款391.001,631.81690.238,519.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金217.89139.42110.56102.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200,173.01130,476.81113,594.20152,826.97
  基金单位总额1,628,136.98800,351.77457,165.02381,005.15
  未分配净收益128,678.0861,251.0631,213.0428,411.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,756,815.06861,602.82488,378.05409,416.99
  负债及持有人权益合计1,956,988.07992,079.64601,972.25562,243.96