0.0275% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 198.35 | 216.80 | 5,271.53 | 223.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,549.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.94 | 3.45 | 10.96 | 7.35 |
| 清算备付金 | 536.78 | 4,310.94 | 6,091.04 | 8,195.88 |
| 应收股票清算款 | 193.20 | 6,200.00 | 0.00 | 3,351.14 |
| 新股申购款 | 228.64 | 280.79 | 1,411.55 | 4,413.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 715,786.87 | 872,625.69 | 1,964,724.85 | 1,956,988.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 300.01 | 467.87 | 841.46 | 800.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 100.00 | 155.96 | 280.49 | 266.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 148,014.45 | 158,196.37 | 284,654.17 | 198,204.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,289.98 | 1,111.72 | 267.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 |
| 其他应付款项 | 21.24 | 40.00 | 26.50 | 21.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.13 |
| 应付赎回款 | 506.86 | 261.35 | 5,429.51 | 391.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 114.75 | 160.08 | 231.76 | 217.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 149,085.36 | 165,595.21 | 292,597.15 | 200,173.01 |
| 基金单位总额 | 516,391.91 | 664,784.85 | 1,545,196.43 | 1,628,136.98 |
| 未分配净收益 | 50,309.61 | 42,245.62 | 126,931.28 | 128,678.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 566,701.52 | 707,030.48 | 1,672,127.70 | 1,756,815.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 715,786.87 | 872,625.69 | 1,964,724.85 | 1,956,988.07 |