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交银纯债债券发起C(519720)

2024-03-27     1.09720.0273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款198.35216.805,271.53223.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0028,549.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.943.4510.967.35
  清算备付金536.784,310.946,091.048,195.88
  应收股票清算款193.206,200.000.003,351.14
  新股申购款228.64280.791,411.554,413.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.010.00
  基金资产总值715,786.87872,625.691,964,724.851,956,988.07
负债
  应付基金管理费300.01467.87841.46800.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费100.00155.96280.49266.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款148,014.45158,196.37284,654.17198,204.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006,289.981,111.72267.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.96
  其他应付款项21.2440.0026.5021.09
  应付利息0.000.000.00-25.13
  应付赎回款506.86261.355,429.51391.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金114.75160.08231.76217.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149,085.36165,595.21292,597.15200,173.01
  基金单位总额516,391.91664,784.851,545,196.431,628,136.98
  未分配净收益50,309.6142,245.62126,931.28128,678.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值566,701.52707,030.481,672,127.701,756,815.06
  负债及持有人权益合计715,786.87872,625.691,964,724.851,956,988.07