0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 166.54 | 6,059.87 | 185.33 | 1,894.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,267.44 | 9,157.58 | 2,918.18 | 934.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.59 | 2.52 | 0.43 | 0.62 |
| 清算备付金 | 827.72 | 1,863.09 | 150.10 | 34.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,053.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 633.87 | 900.76 | 631.81 | 108.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 601,972.25 | 562,243.96 | 145,836.80 | 77,895.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 241.29 | 215.02 | 49.77 | 29.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.43 | 71.67 | 16.59 | 9.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 112,411.44 | 143,512.88 | 32,584.87 | 17,301.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.70 | 350.05 | 0.00 | 1,450.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.34 | 7.88 | 2.61 | 2.25 |
| 其他应付款项 | 21.45 | 16.75 | 19.03 | 10.59 |
| 应付利息 | 11.71 | 16.20 | 13.22 | 9.34 |
| 应付赎回款 | 690.23 | 8,519.97 | 229.12 | 540.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 110.56 | 102.58 | 55.33 | 50.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113,594.20 | 152,826.97 | 32,972.30 | 19,406.44 |
| 基金单位总额 | 457,165.02 | 381,005.15 | 104,536.56 | 54,170.60 |
| 未分配净收益 | 31,213.04 | 28,411.84 | 8,327.94 | 4,318.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 488,378.05 | 409,416.99 | 112,864.50 | 58,488.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 601,972.25 | 562,243.96 | 145,836.80 | 77,895.22 |