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交银纯债债券发起C(519720)

2021-07-29     1.07810.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款166.546,059.87185.331,894.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,267.449,157.582,918.18934.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.592.520.430.62
  清算备付金827.721,863.09150.1034.32
  应收股票清算款0.002,053.080.000.00
  新股申购款633.87900.76631.81108.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.000.00
  基金资产总值601,972.25562,243.96145,836.8077,895.22
负债
  应付基金管理费241.29215.0249.7729.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.4371.6716.599.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款112,411.44143,512.8832,584.8717,301.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.70350.050.001,450.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.347.882.612.25
  其他应付款项21.4516.7519.0310.59
  应付利息11.7116.2013.229.34
  应付赎回款690.238,519.97229.12540.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金110.56102.5855.3350.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113,594.20152,826.9732,972.3019,406.44
  基金单位总额457,165.02381,005.15104,536.5654,170.60
  未分配净收益31,213.0428,411.848,327.944,318.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值488,378.05409,416.99112,864.5058,488.79
  负债及持有人权益合计601,972.25562,243.96145,836.8077,895.22