0.0460% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 223.88 | 513.84 | 166.54 | 6,059.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 28,549.33 | 15,600.98 | 11,267.44 | 9,157.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.35 | 5.46 | 6.59 | 2.52 |
| 清算备付金 | 8,195.88 | 2,865.13 | 827.72 | 1,863.09 |
| 应收股票清算款 | 3,351.14 | 0.00 | 0.00 | 2,053.08 |
| 新股申购款 | 4,413.08 | 4,531.74 | 633.87 | 900.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 1,956,988.07 | 992,079.64 | 601,972.25 | 562,243.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 800.90 | 415.40 | 241.29 | 215.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 266.97 | 138.47 | 80.43 | 71.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 198,204.79 | 128,100.32 | 112,411.44 | 143,512.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 267.69 | 7.01 | 10.70 | 350.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.96 | 7.04 | 9.34 | 7.88 |
| 其他应付款项 | 21.09 | 11.92 | 21.45 | 16.75 |
| 应付利息 | -25.13 | 18.56 | 11.71 | 16.20 |
| 应付赎回款 | 391.00 | 1,631.81 | 690.23 | 8,519.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 217.89 | 139.42 | 110.56 | 102.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 200,173.01 | 130,476.81 | 113,594.20 | 152,826.97 |
| 基金单位总额 | 1,628,136.98 | 800,351.77 | 457,165.02 | 381,005.15 |
| 未分配净收益 | 128,678.08 | 61,251.06 | 31,213.04 | 28,411.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,756,815.06 | 861,602.82 | 488,378.05 | 409,416.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,956,988.07 | 992,079.64 | 601,972.25 | 562,243.96 |