0.0919% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 133.72 | 12,143.30 | 198.35 | 216.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.31 | 3.65 | 7.94 | 3.45 |
| 清算备付金 | 39.17 | 60.03 | 536.78 | 4,310.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 400.00 | 193.20 | 6,200.00 |
| 新股申购款 | 445.65 | 645.71 | 228.64 | 280.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 447,999.92 | 514,100.38 | 715,786.87 | 872,625.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 91.97 | 219.31 | 300.01 | 467.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.66 | 73.10 | 100.00 | 155.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 77,424.74 | 74,234.38 | 148,014.45 | 158,196.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 6,289.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.20 | 28.17 | 21.24 | 40.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 418.27 | 1,003.65 | 506.86 | 261.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 72.68 | 84.22 | 114.75 | 160.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78,067.27 | 75,657.05 | 149,085.36 | 165,595.21 |
| 基金单位总额 | 334,860.07 | 399,412.51 | 516,391.91 | 664,784.85 |
| 未分配净收益 | 35,072.58 | 39,030.82 | 50,309.61 | 42,245.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 369,932.64 | 438,443.33 | 566,701.52 | 707,030.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 447,999.92 | 514,100.38 | 715,786.87 | 872,625.69 |