行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银纯债债券发起C(519720)

2024-07-23     1.09580.0365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,143.30198.35216.805,271.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.657.943.4510.96
  清算备付金60.03536.784,310.946,091.04
  应收股票清算款400.00193.206,200.000.00
  新股申购款645.71228.64280.791,411.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.000.01
  基金资产总值514,100.38715,786.87872,625.691,964,724.85
负债
  应付基金管理费219.31300.01467.87841.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.10100.00155.96280.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款74,234.38148,014.45158,196.37284,654.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.006,289.981,111.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.1721.2440.0026.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,003.65506.86261.355,429.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金84.22114.75160.08231.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75,657.05149,085.36165,595.21292,597.15
  基金单位总额399,412.51516,391.91664,784.851,545,196.43
  未分配净收益39,030.8250,309.6142,245.62126,931.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值438,443.33566,701.52707,030.481,672,127.70
  负债及持有人权益合计514,100.38715,786.87872,625.691,964,724.85