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交银稳固收益债券A(519726)

2023-12-05     1.1355-0.5082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本785.62-1.221,800.00360.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,129.705,186.95428.37123.67
  应收股利22.700.000.000.00
  利息合计0.000.000.0068.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.6943.181.031.38
  清算备付金5,723.041,822.7438.3523.73
  应收股票清算款10,417.557,831.461,807.4120.90
  新股申购款176.9510.681,155.530.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.770.000.000.00
  基金资产总值757,950.81265,686.2417,364.924,617.32
负债
  应付基金管理费362.99163.433.892.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.7146.701.110.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款742.600.00239.020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款577.140.003,703.5969.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.00
  其他应付款项598.46532.5024.743.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,344.238,904.4249.130.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.653.860.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,785.399,658.084,021.5080.54
  基金单位总额645,333.08238,060.7811,297.714,088.42
  未分配净收益99,832.3417,967.382,045.71448.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值745,165.42256,028.1613,343.424,536.78
  负债及持有人权益合计757,950.81265,686.2417,364.924,617.32