-0.5082% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 785.62 | -1.22 | 1,800.00 | 360.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,129.70 | 5,186.95 | 428.37 | 123.67 |
| 应收股利 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.69 | 43.18 | 1.03 | 1.38 |
| 清算备付金 | 5,723.04 | 1,822.74 | 38.35 | 23.73 |
| 应收股票清算款 | 10,417.55 | 7,831.46 | 1,807.41 | 20.90 |
| 新股申购款 | 176.95 | 10.68 | 1,155.53 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 757,950.81 | 265,686.24 | 17,364.92 | 4,617.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 362.99 | 163.43 | 3.89 | 2.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.71 | 46.70 | 1.11 | 0.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 742.60 | 0.00 | 239.02 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 577.14 | 0.00 | 3,703.59 | 69.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 其他应付款项 | 598.46 | 532.50 | 24.74 | 3.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,344.23 | 8,904.42 | 49.13 | 0.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.65 | 3.86 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,785.39 | 9,658.08 | 4,021.50 | 80.54 |
| 基金单位总额 | 645,333.08 | 238,060.78 | 11,297.71 | 4,088.42 |
| 未分配净收益 | 99,832.34 | 17,967.38 | 2,045.71 | 448.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 745,165.42 | 256,028.16 | 13,343.42 | 4,536.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 757,950.81 | 265,686.24 | 17,364.92 | 4,617.32 |