-0.1719% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 70,952.61 | 785.62 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,115.14 | 1,151.64 | 1,635.52 | 1,129.70 |
| 应收股利 | 1.01 | 33.47 | 0.00 | 22.70 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.62 | 77.85 | 252.27 | 97.69 |
| 清算备付金 | 698.49 | 1,402.27 | 3,893.23 | 5,723.04 |
| 应收股票清算款 | 2,584.25 | 0.00 | 642.15 | 10,417.55 |
| 新股申购款 | 10,028.18 | 1,006.28 | 9,011.60 | 176.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 基金资产总值 | 68,169.73 | 162,528.64 | 585,110.26 | 757,950.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.12 | 101.32 | 354.00 | 362.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.32 | 28.95 | 101.14 | 103.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,230.30 | 5,880.00 | 0.00 | 742.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,145.95 | 1,001.70 | 640.50 | 577.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 108.56 | 248.96 | 744.86 | 598.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 381.69 | 5.02 | 93.99 | 10,344.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.20 | 5.58 | 35.29 | 24.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,923.29 | 7,288.94 | 2,006.36 | 12,785.39 |
| 基金单位总额 | 46,443.90 | 142,221.81 | 537,295.25 | 645,333.08 |
| 未分配净收益 | 10,802.55 | 13,017.89 | 45,808.65 | 99,832.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,246.45 | 155,239.70 | 583,103.90 | 745,165.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,169.73 | 162,528.64 | 585,110.26 | 757,950.81 |