0.1013% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 409.30 | 123.99 | 1,316.45 | 1,115.14 |
| 应收股利 | 8.00 | 0.01 | 5.85 | 1.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.38 | 10.04 | 11.36 | 31.62 |
| 清算备付金 | 418.03 | 170.49 | 266.64 | 698.49 |
| 应收股票清算款 | 728.07 | 261.64 | 162.36 | 2,584.25 |
| 新股申购款 | 21.85 | 24.84 | 11.55 | 10,028.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,055.06 | 28,106.86 | 26,942.37 | 68,169.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.98 | 16.32 | 16.11 | 36.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.99 | 4.66 | 4.60 | 10.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,935.90 | 1,114.75 | 2,561.00 | 7,230.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 975.33 | 3,145.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.61 | 21.40 | 16.88 | 108.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 749.99 | 220.61 | 96.79 | 381.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.23 | 0.60 | 0.55 | 1.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,766.20 | 1,381.02 | 3,675.03 | 10,923.29 |
| 基金单位总额 | 48,286.90 | 21,599.36 | 19,463.11 | 46,443.90 |
| 未分配净收益 | 15,001.95 | 5,126.48 | 3,804.23 | 10,802.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,288.85 | 26,725.84 | 23,267.34 | 57,246.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,055.06 | 28,106.86 | 26,942.37 | 68,169.73 |