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交银稳固收益债券A(519726)

2025-04-17     1.2136-0.0412%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0070,952.61785.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,115.141,151.641,635.521,129.70
  应收股利1.0133.470.0022.70
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.6277.85252.2797.69
  清算备付金698.491,402.273,893.235,723.04
  应收股票清算款2,584.250.00642.1510,417.55
  新股申购款10,028.181,006.289,011.60176.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.77
  基金资产总值68,169.73162,528.64585,110.26757,950.81
负债
  应付基金管理费36.12101.32354.00362.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3228.95101.14103.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,230.305,880.000.00742.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,145.951,001.70640.50577.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项108.56248.96744.86598.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款381.695.0293.9910,344.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.205.5835.2924.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,923.297,288.942,006.3612,785.39
  基金单位总额46,443.90142,221.81537,295.25645,333.08
  未分配净收益10,802.5513,017.8945,808.6599,832.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,246.45155,239.70583,103.90745,165.42
  负债及持有人权益合计68,169.73162,528.64585,110.26757,950.81