-0.0744% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 640.00 | 420.00 | 160.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.48 | 603.77 | 20.92 | 47.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 51.47 | 26.98 | 104.83 | 69.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.79 | 5.32 | 3.56 | 7.47 |
| 清算备付金 | 47.23 | 39.96 | 49.49 | 35.19 |
| 应收股票清算款 | 39.39 | 21.86 | 48.21 | 132.18 |
| 新股申购款 | 2.34 | 0.10 | 0.01 | 1.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,478.13 | 5,263.17 | 5,099.31 | 5,415.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.90 | 2.66 | 2.98 | 3.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.54 | 0.76 | 0.85 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 591.22 | 46.88 | 100.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.38 | 9.64 | 4.41 | 9.72 |
| 其他应付款项 | 5.93 | 9.10 | 7.43 | 8.43 |
| 应付利息 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 226.67 | 614.00 | 63.17 | 123.74 |
| 基金单位总额 | 2,134.46 | 3,196.29 | 3,650.89 | 3,881.53 |
| 未分配净收益 | 1,117.00 | 1,452.88 | 1,385.25 | 1,410.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,251.46 | 4,649.16 | 5,036.14 | 5,291.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,478.13 | 5,263.17 | 5,099.31 | 5,415.73 |