行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银定期支付月月丰债券A(519730)

2020-08-04     1.6107-0.0744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00640.00420.00160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.48603.7720.9247.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计51.4726.98104.8369.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.795.323.567.47
  清算备付金47.2339.9649.4935.19
  应收股票清算款39.3921.8648.21132.18
  新股申购款2.340.100.011.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,478.135,263.175,099.315,415.73
负债
  应付基金管理费1.902.662.983.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.760.850.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款180.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00591.2246.88100.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.389.644.419.72
  其他应付款项5.939.107.438.43
  应付利息-0.010.000.000.00
  应付赎回款24.310.000.000.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.530.510.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额226.67614.0063.17123.74
  基金单位总额2,134.463,196.293,650.893,881.53
  未分配净收益1,117.001,452.881,385.251,410.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,251.464,649.165,036.145,291.99
  负债及持有人权益合计3,478.135,263.175,099.315,415.73