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交银定期支付月月丰债券A(519730)

2022-11-28     1.5454-0.0776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.37141.9951.8656.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0027.5712.1447.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.080.221.79
  清算备付金0.160.004.8736.37
  应收股票清算款0.000.000.0019.21
  新股申购款0.000.050.110.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,198.541,492.541,481.752,748.68
负债
  应付基金管理费0.680.811.211.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.230.340.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0060.000.00220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0080.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.252.37
  其他应付款项6.383.936.393.93
  应付利息0.000.000.00-0.08
  应付赎回款0.000.013.551.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.480.480.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.82145.6312.32230.68
  基金单位总额747.91831.73901.721,566.21
  未分配净收益442.82515.18567.71951.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,190.721,346.911,469.432,518.00
  负债及持有人权益合计1,198.541,492.541,481.752,748.68