-0.0776% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43.37 | 141.99 | 51.86 | 56.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 27.57 | 12.14 | 47.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 0.08 | 0.22 | 1.79 |
| 清算备付金 | 0.16 | 0.00 | 4.87 | 36.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.21 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,198.54 | 1,492.54 | 1,481.75 | 2,748.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.68 | 0.81 | 1.21 | 1.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 0.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 220.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 80.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 2.37 |
| 其他应付款项 | 6.38 | 3.93 | 6.39 | 3.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.01 | 3.55 | 1.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7.82 | 145.63 | 12.32 | 230.68 |
| 基金单位总额 | 747.91 | 831.73 | 901.72 | 1,566.21 |
| 未分配净收益 | 442.82 | 515.18 | 567.71 | 951.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,190.72 | 1,346.91 | 1,469.43 | 2,518.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,198.54 | 1,492.54 | 1,481.75 | 2,748.68 |