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交银定期支付月月丰债券A(519730)

2021-01-15     1.6370-0.1159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00640.00420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款181.6070.48603.7720.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.8751.4726.98104.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.013.795.323.56
  清算备付金31.4747.2339.9649.49
  应收股票清算款0.0039.3921.8648.21
  新股申购款1.832.340.100.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,213.133,478.135,263.175,099.31
负债
  应付基金管理费1.761.902.662.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.540.760.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00180.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.700.00591.2246.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.6713.389.644.41
  其他应付款项6.905.939.107.43
  应付利息0.00-0.010.000.00
  应付赎回款39.5924.310.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.480.530.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145.75226.67614.0063.17
  基金单位总额1,952.052,134.463,196.293,650.89
  未分配净收益1,115.341,117.001,452.881,385.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,067.383,251.464,649.165,036.14
  负债及持有人权益合计3,213.133,478.135,263.175,099.31