资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 299.95 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 74.06 | 1,355.78 | 937.45 | 43.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.92 | 1.10 | 0.23 | 0.07 |
清算备付金 | 4.92 | 19.13 | 6.60 | 0.16 |
应收股票清算款 | 0.00 | 71.36 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,921.57 | 8,162.11 | 7,367.31 | 1,198.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.37 | 3.19 | 2.12 | 0.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.68 | 0.91 | 0.61 | 0.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,346.16 | 806.66 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.65 | 12.09 | 6.66 | 6.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17.95 | 1,364.19 | 824.73 | 7.82 |
基金单位总额 | 2,618.60 | 4,528.93 | 4,412.16 | 747.91 |
未分配净收益 | 1,285.02 | 2,268.99 | 2,130.42 | 442.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,903.62 | 6,797.92 | 6,542.58 | 1,190.72 |
负债及持有人权益合计 | 3,921.57 | 8,162.11 | 7,367.31 | 1,198.54 |