-0.4105% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,571.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 110,449.84 | 220,992.64 | 209,436.53 | 29,468.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 467.79 | 800.15 | 341.95 | 267.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 142.08 | 104.01 | 134.08 | 81.45 |
| 清算备付金 | 1,242.44 | 352.54 | 716.63 | 353.03 |
| 应收股票清算款 | 1,486.00 | 0.00 | 5,934.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 499.04 | 1,398.05 | 1,808.52 | 8,504.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 507,100.83 | 819,560.95 | 816,706.03 | 488,539.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 643.28 | 1,021.80 | 998.95 | 529.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 107.21 | 170.30 | 166.49 | 88.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 3,541.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 747.81 | 154.02 | 385.56 | 150.93 |
| 其他应付款项 | 25.22 | 34.27 | 41.18 | 23.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,434.37 | 7,050.53 | 5,683.42 | 3,361.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.42 | 3.28 | 3.28 | 3.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,961.31 | 8,434.80 | 7,278.88 | 7,699.06 |
| 基金单位总额 | 100,836.89 | 143,009.12 | 141,405.78 | 102,548.62 |
| 未分配净收益 | 403,302.63 | 668,117.03 | 668,021.38 | 378,291.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 504,139.53 | 811,126.15 | 809,427.15 | 480,840.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 507,100.83 | 819,560.95 | 816,706.03 | 488,539.07 |