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交银定期支付双息平衡混合(519732)

2022-07-01     4.6090-0.4105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00126,571.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110,449.84220,992.64209,436.5329,468.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计467.79800.15341.95267.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金142.08104.01134.0881.45
  清算备付金1,242.44352.54716.63353.03
  应收股票清算款1,486.000.005,934.660.00
  新股申购款499.041,398.051,808.528,504.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值507,100.83819,560.95816,706.03488,539.07
负债
  应付基金管理费643.281,021.80998.95529.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费107.21170.30166.4988.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.610.003,541.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金747.81154.02385.56150.93
  其他应付款项25.2234.2741.1823.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,434.377,050.535,683.423,361.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.423.283.283.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,961.318,434.807,278.887,699.06
  基金单位总额100,836.89143,009.12141,405.78102,548.62
  未分配净收益403,302.63668,117.03668,021.38378,291.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值504,139.53811,126.15809,427.15480,840.01
  负债及持有人权益合计507,100.83819,560.95816,706.03488,539.07