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交银新成长混合(519736)

2021-04-16     4.39700.8486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0080,000.0648,500.160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64,215.7019,617.7934,583.3047,903.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计518.25451.88418.2994.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金202.13254.72164.10103.31
  清算备付金919.83870.052,209.15295.00
  应收股票清算款7,415.914,554.862,406.101,380.31
  新股申购款3,605.516,059.644,113.10570.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,189,263.28847,734.69695,762.67335,743.26
负债
  应付基金管理费1,419.551,000.09825.77396.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费236.59166.68137.6366.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,119.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金678.34509.08593.84184.95
  其他应付款项40.4729.9229.5712.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,949.067,651.296,118.71621.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.170.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,324.009,357.2314,825.311,281.66
  基金单位总额279,161.63258,577.01251,244.10148,555.10
  未分配净收益900,777.66579,800.44429,693.26185,906.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,179,939.28838,377.45680,937.36334,461.60
  负债及持有人权益合计1,189,263.28847,734.69695,762.67335,743.26