0.8486% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 80,000.06 | 48,500.16 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64,215.70 | 19,617.79 | 34,583.30 | 47,903.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 518.25 | 451.88 | 418.29 | 94.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 202.13 | 254.72 | 164.10 | 103.31 |
| 清算备付金 | 919.83 | 870.05 | 2,209.15 | 295.00 |
| 应收股票清算款 | 7,415.91 | 4,554.86 | 2,406.10 | 1,380.31 |
| 新股申购款 | 3,605.51 | 6,059.64 | 4,113.10 | 570.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,189,263.28 | 847,734.69 | 695,762.67 | 335,743.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,419.55 | 1,000.09 | 825.77 | 396.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 236.59 | 166.68 | 137.63 | 66.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,119.50 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 678.34 | 509.08 | 593.84 | 184.95 |
| 其他应付款项 | 40.47 | 29.92 | 29.57 | 12.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,949.06 | 7,651.29 | 6,118.71 | 621.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.17 | 0.29 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,324.00 | 9,357.23 | 14,825.31 | 1,281.66 |
| 基金单位总额 | 279,161.63 | 258,577.01 | 251,244.10 | 148,555.10 |
| 未分配净收益 | 900,777.66 | 579,800.44 | 429,693.26 | 185,906.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,179,939.28 | 838,377.45 | 680,937.36 | 334,461.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,189,263.28 | 847,734.69 | 695,762.67 | 335,743.26 |