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交银新成长混合(519736)

2021-03-05     4.5470-0.0440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本80,000.0648,500.160.0014,995.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,617.7934,583.3047,903.5943,567.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计451.88418.2994.3764.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金254.72164.10103.31119.32
  清算备付金870.052,209.15295.00555.25
  应收股票清算款4,554.862,406.101,380.31619.74
  新股申购款6,059.644,113.10570.4676.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值847,734.69695,762.67335,743.26283,605.07
负债
  应付基金管理费1,000.09825.77396.58378.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费166.68137.6366.1063.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,119.500.00127.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金509.08593.84184.95276.63
  其他应付款项29.9229.5712.9097.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,651.296,118.71621.1226,118.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.290.000.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,357.2314,825.311,281.6627,062.26
  基金单位总额258,577.01251,244.10148,555.10149,803.50
  未分配净收益579,800.44429,693.26185,906.50106,739.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值838,377.45680,937.36334,461.60256,542.81
  负债及持有人权益合计847,734.69695,762.67335,743.26283,605.07