资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 32,296.29 | 27,090.42 | 2,399.32 | 48,600.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 279.94 | 291.19 | 328.52 | 431.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 103.56 | 23.51 | 56.67 | 46.14 |
清算备付金 | 5,808.19 | 4,266.45 | 1,164.49 | 11,245.67 |
应收股票清算款 | 2,154.71 | 1,152.36 | 149.87 | 1,242.20 |
新股申购款 | 51.15 | 55.35 | 67.51 | 512.81 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 128,550.79 | 164,622.19 | 275,244.64 | 571,846.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 66.30 | 82.89 | 155.74 | 287.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.10 | 34.54 | 64.89 | 119.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.89 | 71.00 | 189.12 | 172.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,362.54 | 1,414.36 | 439.24 | 5,551.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.21 | 10.75 | 19.98 | 32.41 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,546.75 | 1,618.94 | 879.68 | 6,190.83 |
基金单位总额 | 102,867.89 | 131,417.98 | 220,266.10 | 442,833.89 |
未分配净收益 | 23,136.15 | 31,585.28 | 54,098.86 | 122,821.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 126,004.04 | 163,003.26 | 274,364.96 | 565,655.48 |
负债及持有人权益合计 | 128,550.79 | 164,622.19 | 275,244.64 | 571,846.31 |