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交银周期回报灵活配置混合A(519738)

2021-12-03     1.31000.2295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,300.006,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款984.53390.06758.94101.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,388.851,490.601,667.60614.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.858.701.693.99
  清算备付金1,043.01361.66488.37161.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,167.26641.94468.651.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,864.84130,800.53112,363.6443,027.12
负债
  应付基金管理费87.9364.1250.4931.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.6426.7221.048.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.008,650.001,150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款722.5097.01551.250.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.307.527.751.71
  其他应付款项13.2021.7113.2819.13
  应付利息0.000.000.00-0.10
  应付赎回款1,315.19907.756,137.3253.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.679.347.943.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,206.261,136.6815,440.351,268.73
  基金单位总额144,588.76101,008.6781,666.9934,688.74
  未分配净收益38,069.8228,655.1815,256.307,069.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182,658.57129,663.8696,923.2941,758.39
  负债及持有人权益合计184,864.84130,800.53112,363.6443,027.12