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交银周期回报灵活配置混合A(519738)

2020-10-21     1.2760-0.1565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,570.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款758.94101.4168.7767.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,667.60614.03232.3322.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.693.991.404.37
  清算备付金488.37161.42228.250.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款468.651.680.042.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,363.6443,027.1225,235.80910.62
负债
  应付基金管理费50.4931.0419.980.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.048.794.990.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,650.001,150.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款551.250.099.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.751.718.090.00
  其他应付款项13.2819.137.8321.93
  应付利息0.00-0.100.000.00
  应付赎回款6,137.3253.090.430.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.943.111.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,440.351,268.7352.3623.37
  基金单位总额81,666.9934,688.7421,915.17725.27
  未分配净收益15,256.307,069.653,268.27161.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,923.2941,758.3925,183.44887.25
  负债及持有人权益合计112,363.6443,027.1225,235.80910.62