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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2020-08-13     1.53700.3264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款356.333,406.873,776.112,954.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计55.671.549.10134.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3921.8894.25595.53
  清算备付金1,587.193,157.632,922.622,747.75
  应收股票清算款287.800.000.000.00
  新股申购款3.851.341.3015.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,767.2754,341.9749,170.2956,845.67
负债
  应付基金管理费61.7664.3564.6373.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2910.7310.7712.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00747.520.00499.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.7643.7624.1240.61
  其他应付款项19.029.7828.7318.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款608.9452.7218.9027.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.740.000.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额912.78929.60147.14671.93
  基金单位总额42,594.1055,023.7360,477.8961,861.06
  未分配净收益5,260.39-1,611.36-11,454.75-5,687.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,854.4953,412.3749,023.1556,173.74
  负债及持有人权益合计48,767.2754,341.9749,170.2956,845.67