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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2021-01-25     1.82800.3293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,155.25356.333,406.873,776.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.9255.671.549.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.5411.3921.8894.25
  清算备付金309.401,587.193,157.632,922.62
  应收股票清算款0.00287.800.000.00
  新股申购款6.593.851.341.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,587.4248,767.2754,341.9749,170.29
负债
  应付基金管理费43.8361.7664.3564.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.3110.2910.7310.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00747.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.5312.7643.7624.12
  其他应付款项9.9319.029.7828.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款359.05608.9452.7218.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.740.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额436.65912.78929.60147.14
  基金单位总额28,200.3842,594.1055,023.7360,477.89
  未分配净收益6,950.395,260.39-1,611.36-11,454.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,150.7747,854.4953,412.3749,023.15
  负债及持有人权益合计35,587.4248,767.2754,341.9749,170.29