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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2022-07-01     2.1360-0.6049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,528.651,461.352,714.254,155.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.0124.801.380.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金167.0011.049.4711.54
  清算备付金123.11396.49333.32309.40
  应收股票清算款0.00149.740.000.00
  新股申购款142.544.1016.806.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,266.7729,065.9538,232.7835,587.42
负债
  应付基金管理费50.4636.7447.3743.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.416.127.897.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款665.2199.890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.8633.6525.2216.53
  其他应付款项17.959.3817.979.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.56109.93248.84359.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额834.94295.71347.29436.65
  基金单位总额19,286.4116,275.3121,755.5228,200.38
  未分配净收益21,145.4112,494.9316,129.976,950.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,431.8228,770.2437,885.4935,150.77
  负债及持有人权益合计41,266.7729,065.9538,232.7835,587.42