0.3264% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 356.33 | 3,406.87 | 3,776.11 | 2,954.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 55.67 | 1.54 | 9.10 | 134.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.39 | 21.88 | 94.25 | 595.53 |
| 清算备付金 | 1,587.19 | 3,157.63 | 2,922.62 | 2,747.75 |
| 应收股票清算款 | 287.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.85 | 1.34 | 1.30 | 15.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,767.27 | 54,341.97 | 49,170.29 | 56,845.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.76 | 64.35 | 64.63 | 73.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.29 | 10.73 | 10.77 | 12.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 747.52 | 0.00 | 499.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.76 | 43.76 | 24.12 | 40.61 |
| 其他应付款项 | 19.02 | 9.78 | 28.73 | 18.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 608.94 | 52.72 | 18.90 | 27.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 912.78 | 929.60 | 147.14 | 671.93 |
| 基金单位总额 | 42,594.10 | 55,023.73 | 60,477.89 | 61,861.06 |
| 未分配净收益 | 5,260.39 | -1,611.36 | -11,454.75 | -5,687.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,854.49 | 53,412.37 | 49,023.15 | 56,173.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,767.27 | 54,341.97 | 49,170.29 | 56,845.67 |