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交银周期回报灵活配置混合C(519759)

2021-04-16     1.26200.0793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,600.000.000.001,570.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款390.06758.94101.4168.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,490.601,667.60614.03232.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.701.693.991.40
  清算备付金361.66488.37161.42228.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款641.94468.651.680.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,800.53112,363.6443,027.1225,235.80
负债
  应付基金管理费64.1250.4931.0419.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.7221.048.794.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,650.001,150.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.01551.250.099.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.527.751.718.09
  其他应付款项21.7113.2819.137.83
  应付利息0.000.00-0.100.00
  应付赎回款907.756,137.3253.090.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.347.943.111.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,136.6815,440.351,268.7352.36
  基金单位总额101,008.6781,666.9934,688.7421,915.17
  未分配净收益28,655.1815,256.307,069.653,268.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,663.8696,923.2941,758.3925,183.44
  负债及持有人权益合计130,800.53112,363.6443,027.1225,235.80