0.0793% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 390.06 | 758.94 | 101.41 | 68.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,490.60 | 1,667.60 | 614.03 | 232.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.70 | 1.69 | 3.99 | 1.40 |
| 清算备付金 | 361.66 | 488.37 | 161.42 | 228.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 641.94 | 468.65 | 1.68 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 130,800.53 | 112,363.64 | 43,027.12 | 25,235.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.12 | 50.49 | 31.04 | 19.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.72 | 21.04 | 8.79 | 4.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,650.00 | 1,150.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 97.01 | 551.25 | 0.09 | 9.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.52 | 7.75 | 1.71 | 8.09 |
| 其他应付款项 | 21.71 | 13.28 | 19.13 | 7.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 907.75 | 6,137.32 | 53.09 | 0.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.34 | 7.94 | 3.11 | 1.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,136.68 | 15,440.35 | 1,268.73 | 52.36 |
| 基金单位总额 | 101,008.67 | 81,666.99 | 34,688.74 | 21,915.17 |
| 未分配净收益 | 28,655.18 | 15,256.30 | 7,069.65 | 3,268.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,663.86 | 96,923.29 | 41,758.39 | 25,183.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 130,800.53 | 112,363.64 | 43,027.12 | 25,235.80 |