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交银周期回报灵活配置混合C(519759)

2024-11-08     1.21000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,200.0032,296.2927,090.422,399.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211.53279.94291.19328.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.37103.5623.5156.67
  清算备付金2,748.665,808.194,266.451,164.49
  应收股票清算款161.802,154.711,152.36149.87
  新股申购款19.2251.1555.3567.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,716.80128,550.79164,622.19275,244.64
负债
  应付基金管理费41.1166.3082.89155.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7022.1034.5464.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0052.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.6530.8971.00189.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款193.012,362.541,414.36439.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.028.2110.7519.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额269.722,546.751,618.94879.68
  基金单位总额68,334.01102,867.89131,417.98220,266.10
  未分配净收益14,113.0723,136.1531,585.2854,098.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,447.07126,004.04163,003.26274,364.96
  负债及持有人权益合计82,716.80128,550.79164,622.19275,244.64