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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)

2021-03-04     1.4110-0.2827%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款877.41346.286,677.7045.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,974.56770.21467.31135.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.225.562.240.39
  清算备付金499.03172.17223.5493.10
  应收股票清算款0.000.000.001,033.34
  新股申购款552.33467.06553.211.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,869.9756,669.2349,059.5011,582.59
负债
  应付基金管理费61.3727.4515.275.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5711.446.362.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,400.001,310.00810.00470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款673.78160.156,595.421,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.882.316.823.03
  其他应付款项12.1619.589.6915.94
  应付利息0.00-0.130.000.45
  应付赎回款1,339.86273.8818.3212.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.693.522.460.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,533.981,811.147,466.181,509.77
  基金单位总额91,822.7941,881.3932,698.098,696.12
  未分配净收益31,513.2012,976.708,895.231,376.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,335.9954,858.1041,593.3210,072.81
  负债及持有人权益合计138,869.9756,669.2349,059.5011,582.59