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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)

2021-04-16     1.40400.0713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款885.53877.41346.286,677.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,703.011,974.56770.21467.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.992.225.562.24
  清算备付金136.74499.03172.17223.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款457.40552.33467.06553.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,922.65138,869.9756,669.2349,059.50
负债
  应付基金管理费63.6061.3727.4515.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.5025.5711.446.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,400.001,310.00810.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.00673.78160.156,595.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.057.882.316.82
  其他应付款项22.4412.1619.589.69
  应付利息0.000.00-0.130.00
  应付赎回款897.681,339.86273.8818.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.3910.693.522.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,628.4115,533.981,811.147,466.18
  基金单位总额91,426.3691,822.7941,881.3932,698.09
  未分配净收益34,867.8831,513.2012,976.708,895.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,294.24123,335.9954,858.1041,593.32
  负债及持有人权益合计127,922.65138,869.9756,669.2349,059.50