-0.2827% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 877.41 | 346.28 | 6,677.70 | 45.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,974.56 | 770.21 | 467.31 | 135.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.22 | 5.56 | 2.24 | 0.39 |
| 清算备付金 | 499.03 | 172.17 | 223.54 | 93.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.34 |
| 新股申购款 | 552.33 | 467.06 | 553.21 | 1.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,869.97 | 56,669.23 | 49,059.50 | 11,582.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.37 | 27.45 | 15.27 | 5.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.57 | 11.44 | 6.36 | 2.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,400.00 | 1,310.00 | 810.00 | 470.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 673.78 | 160.15 | 6,595.42 | 1,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.88 | 2.31 | 6.82 | 3.03 |
| 其他应付款项 | 12.16 | 19.58 | 9.69 | 15.94 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.45 |
| 应付赎回款 | 1,339.86 | 273.88 | 18.32 | 12.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.69 | 3.52 | 2.46 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,533.98 | 1,811.14 | 7,466.18 | 1,509.77 |
| 基金单位总额 | 91,822.79 | 41,881.39 | 32,698.09 | 8,696.12 |
| 未分配净收益 | 31,513.20 | 12,976.70 | 8,895.23 | 1,376.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,335.99 | 54,858.10 | 41,593.32 | 10,072.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,869.97 | 56,669.23 | 49,059.50 | 11,582.59 |