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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)

2025-07-23     1.5333-0.2991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,599.538,200.0025,897.4320,692.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.94281.48283.22309.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.483.82102.1523.90
  清算备付金2,076.311,969.504,525.232,813.69
  应收股票清算款161.52150.24167.961,848.55
  新股申购款13.4615.6313.6921.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,879.3269,832.4898,099.45151,875.27
负债
  应付基金管理费25.7034.8251.1075.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.5711.6117.0331.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.520.0026.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.2614.7729.0568.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款210.78475.23354.412,039.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.792.906.409.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额286.13543.81490.772,232.68
  基金单位总额33,757.1447,832.0567,558.75101,980.99
  未分配净收益15,836.0421,456.6130,049.9347,661.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,593.1869,288.6697,608.68149,642.59
  负债及持有人权益合计49,879.3269,832.4898,099.45151,875.27