0.0713% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 885.53 | 877.41 | 346.28 | 6,677.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,703.01 | 1,974.56 | 770.21 | 467.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.99 | 2.22 | 5.56 | 2.24 |
| 清算备付金 | 136.74 | 499.03 | 172.17 | 223.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 457.40 | 552.33 | 467.06 | 553.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,922.65 | 138,869.97 | 56,669.23 | 49,059.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.60 | 61.37 | 27.45 | 15.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.50 | 25.57 | 11.44 | 6.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 13,400.00 | 1,310.00 | 810.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 600.00 | 673.78 | 160.15 | 6,595.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.05 | 7.88 | 2.31 | 6.82 |
| 其他应付款项 | 22.44 | 12.16 | 19.58 | 9.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 897.68 | 1,339.86 | 273.88 | 18.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.39 | 10.69 | 3.52 | 2.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,628.41 | 15,533.98 | 1,811.14 | 7,466.18 |
| 基金单位总额 | 91,426.36 | 91,822.79 | 41,881.39 | 32,698.09 |
| 未分配净收益 | 34,867.88 | 31,513.20 | 12,976.70 | 8,895.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 126,294.24 | 123,335.99 | 54,858.10 | 41,593.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,922.65 | 138,869.97 | 56,669.23 | 49,059.50 |