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交银裕通纯债债券A(519762)

2021-10-22     1.01910.0393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,009.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.31107.361,847.8516,063.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计872.151,188.373,436.693,861.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.000.250.27
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.830.00
  基金资产总值62,302.2463,440.23208,216.69245,555.05
负债
  应付基金管理费12.2812.5641.9641.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.094.1913.9913.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,707.9613,709.170.0015,703.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.051.974.543.98
  其他应付款项9.3619.9311.3721.93
  应付利息5.610.870.001.30
  应付赎回款0.001.910.000.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.570.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,745.9313,750.6171.9815,787.25
  基金单位总额48,744.8348,717.30203,994.78223,061.03
  未分配净收益811.48972.324,149.936,706.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,556.3149,689.62208,144.71229,767.80
  负债及持有人权益合计62,302.2463,440.23208,216.69245,555.05