0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-25 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,286.06 | 44.00 | 58.92 | 168.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 74.65 | 148.04 | 786.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.48 | 1.91 | 6.54 | 8.35 |
| 清算备付金 | 0.00 | 52.23 | 403.41 | 86.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 751.56 | 248.40 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.08 | 0.45 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,287.60 | 3,002.14 | 15,993.48 | 86,545.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.68 | 4.99 | 6.54 | 35.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 1.99 | 2.62 | 14.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.04 | 750.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.42 | 6.16 | 7.74 | 5.25 |
| 其他应付款项 | 17.79 | 11.90 | 21.00 | 30.35 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 146.26 | 0.00 | 0.00 | 18.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165.47 | 77.03 | 789.73 | 108.11 |
| 基金单位总额 | 1,036.26 | 2,759.24 | 14,039.46 | 82,150.18 |
| 未分配净收益 | 85.87 | 165.87 | 1,164.30 | 4,286.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,122.13 | 2,925.10 | 15,203.76 | 86,437.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,287.60 | 3,002.14 | 15,993.48 | 86,545.14 |