行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银科技创新灵活配置混合(519767)

2020-11-24     1.98200.0505%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,108.22856.101,817.58216.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3213.374.862.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3912.1910.687.08
  清算备付金62.7557.2263.8527.03
  应收股票清算款0.000.00968.33544.66
  新股申购款135.96139.6092.9345.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,637.7024,549.1538,701.6519,627.01
负债
  应付基金管理费30.6932.2446.1225.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.125.377.694.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款481.840.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金57.3243.1930.7418.55
  其他应付款项9.2818.919.6112.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款182.16229.36169.48689.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额766.41329.06263.64750.56
  基金单位总额15,622.8618,156.4633,477.1021,363.36
  未分配净收益10,248.436,063.634,960.92-2,486.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,871.2924,220.0938,438.0218,876.45
  负债及持有人权益合计26,637.7024,549.1538,701.6519,627.01