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交银经济新动力混合(519778)

2021-08-02     3.59103.2935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49,663.4438,938.9763,040.498,990.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.279.5216.892.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金156.06240.45126.3546.54
  清算备付金598.201,030.49877.53155.15
  应收股票清算款2,651.663,728.620.000.00
  新股申购款1,761.9410,618.2921,578.92835.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值773,797.49672,840.40500,175.94122,520.99
负债
  应付基金管理费913.05779.08487.00135.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费152.18129.8581.1722.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款353.637,445.8620,158.072,850.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金416.97448.25483.88162.95
  其他应付款项37.3743.0727.599.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,593.5512,286.833,265.40530.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,466.7521,132.9424,503.103,712.65
  基金单位总额233,048.23266,331.39240,994.0486,919.53
  未分配净收益533,282.51385,376.07234,678.8031,888.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值766,330.75651,707.46475,672.84118,808.34
  负债及持有人权益合计773,797.49672,840.40500,175.94122,520.99