0.0835% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-29 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 71.78 | 47.16 | 50.74 | 139.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.14 | 697.15 | 1,009.02 | 502.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.18 | 1.41 | 1.24 | 3.72 |
| 清算备付金 | 0.00 | 191.80 | 487.95 | 28.60 |
| 应收股票清算款 | 308.74 | 0.00 | 180.00 | 248.60 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 384.84 | 63,020.48 | 67,398.33 | 63,251.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.19 | 30.74 | 30.86 | 30.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 10.25 | 10.29 | 10.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 920.00 | 6,186.87 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.76 | 170.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.58 | 2.69 | 4.96 |
| 其他应付款项 | 20.48 | 17.85 | 15.00 | 26.85 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.25 | 11.78 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.80 | 983.24 | 6,427.84 | 72.88 |
| 基金单位总额 | 303.82 | 54,966.87 | 54,965.32 | 59,506.40 |
| 未分配净收益 | 60.23 | 7,070.37 | 6,005.16 | 3,672.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 364.04 | 62,037.24 | 60,970.49 | 63,178.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 384.84 | 63,020.48 | 67,398.33 | 63,251.68 |