0.0198% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48.96 | 535.00 | 15.78 | 18.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,479.32 | 78.58 | 125.73 | 4,043.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.29 | 0.00 | 7.32 | 0.15 |
| 清算备付金 | 5.92 | 4.59 | 0.00 | 5,681.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.20 | 0.01 | 0.46 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 438,311.29 | 4,166.07 | 5,863.89 | 187,398.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 132.26 | 2.97 | 3.93 | 64.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.09 | 0.56 | 0.74 | 12.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,929.97 | 0.00 | 30.00 | 91,759.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.21 | 0.02 | 0.28 | 4.11 |
| 其他应付款项 | 6.90 | 6.93 | 10.95 | 32.93 |
| 应付利息 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 77.52 |
| 应付赎回款 | 7.26 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.36 | 0.03 | 0.00 | 18.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,158.92 | 10.77 | 46.10 | 91,971.15 |
| 基金单位总额 | 394,935.59 | 3,916.96 | 5,596.02 | 88,676.27 |
| 未分配净收益 | 15,216.78 | 238.33 | 221.77 | 6,751.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 410,152.37 | 4,155.29 | 5,817.79 | 95,427.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 438,311.29 | 4,166.07 | 5,863.89 | 187,398.56 |