0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.07 | 6,019.55 | 52.65 | 48.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,552.05 | 4,630.50 | 6,621.86 | 4,479.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 285,600.77 | 394,851.69 | 401,283.71 | 438,311.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.25 | 97.20 | 100.84 | 132.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.75 | 32.40 | 33.61 | 44.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,300.98 | 0.00 | 3,904.48 | 27,929.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.32 | 1.46 | 1.58 | 4.21 |
| 其他应付款项 | 19.93 | 10.85 | 19.93 | 6.90 |
| 应付利息 | 5.86 | 0.00 | 0.70 | 2.71 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 1.18 | 4.98 | 7.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.58 | 29.80 | 14.11 | 31.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,436.69 | 172.90 | 4,080.25 | 28,158.92 |
| 基金单位总额 | 276,929.43 | 392,687.57 | 394,132.57 | 394,935.59 |
| 未分配净收益 | 3,234.65 | 1,991.22 | 3,070.89 | 15,216.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 280,164.08 | 394,678.79 | 397,203.46 | 410,152.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 285,600.77 | 394,851.69 | 401,283.71 | 438,311.29 |