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交银境尚收益债券C(519785)

2021-04-16     1.01340.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.6548.96535.0015.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,621.864,479.3278.58125.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.290.007.32
  清算备付金0.005.924.590.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.200.010.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.02
  基金资产总值401,283.71438,311.294,166.075,863.89
负债
  应付基金管理费100.84132.262.973.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.6144.090.560.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,904.4827,929.970.0030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.584.210.020.28
  其他应付款项19.936.906.9310.95
  应付利息0.702.710.000.00
  应付赎回款4.987.260.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.1131.360.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,080.2528,158.9210.7746.10
  基金单位总额394,132.57394,935.593,916.965,596.02
  未分配净收益3,070.8915,216.78238.33221.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值397,203.46410,152.374,155.295,817.79
  负债及持有人权益合计401,283.71438,311.294,166.075,863.89