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交银境尚收益债券C(519785)

2021-03-05     1.00920.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.96535.0015.7818.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,479.3278.58125.734,043.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.007.320.15
  清算备付金5.924.590.005,681.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.010.460.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.020.00
  基金资产总值438,311.294,166.075,863.89187,398.56
负债
  应付基金管理费132.262.973.9364.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.090.560.7412.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,929.970.0030.0091,759.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.210.020.284.11
  其他应付款项6.906.9310.9532.93
  应付利息2.710.000.0077.52
  应付赎回款7.260.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.360.030.0018.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,158.9210.7746.1091,971.15
  基金单位总额394,935.593,916.965,596.0288,676.27
  未分配净收益15,216.78238.33221.776,751.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值410,152.374,155.295,817.7995,427.41
  负债及持有人权益合计438,311.294,166.075,863.89187,398.56