行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕利纯债债券A(519786)

2022-11-30     1.09140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,500.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.70140.5299.07500.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,701.036,193.135,784.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值394,005.10445,037.41356,753.72411,212.19
负债
  应付基金管理费90.4992.1387.8288.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.1630.7129.2729.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,506.4082,611.300.0059,933.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.741.361.91
  其他应付款项13.3819.9310.8520.93
  应付利息0.0021.250.0014.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.5319.3420.6816.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,662.9782,797.40149.9760,106.15
  基金单位总额338,275.29338,274.82338,274.91338,280.53
  未分配净收益29,066.8423,965.2018,328.8412,825.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值367,342.13362,240.01356,603.74351,106.04
  负债及持有人权益合计394,005.10445,037.41356,753.72411,212.19