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交银裕利纯债债券A(519786)

2024-02-23     1.07420.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本33,207.710.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.57117.49136.70140.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,701.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002.490.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值358,392.21389,266.90394,005.10445,037.41
负债
  应付基金管理费90.8494.0290.4992.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.2831.3430.1630.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0019,112.6826,506.4082,611.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.74
  其他应付款项12.5921.6713.3819.93
  应付利息0.000.000.0021.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.2012.8022.5319.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.9219,272.5026,662.9782,797.40
  基金单位总额338,279.60338,276.94338,275.29338,274.82
  未分配净收益19,962.6931,717.4629,066.8423,965.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值358,242.29369,994.40367,342.13362,240.01
  负债及持有人权益合计358,392.21389,266.90394,005.10445,037.41