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交银裕利纯债债券A(519786)

2021-06-15     1.05270.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款500.641,635.07191.76151.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,784.646,406.146,675.387,328.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值411,212.19417,399.12463,769.74421,326.82
负债
  应付基金管理费88.9385.5491.2686.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.6428.5130.4228.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,933.6369,578.48104,517.5869,004.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.913.408.175.20
  其他应付款项20.9311.3722.2911.35
  应付利息14.336.9211.3010.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.7519.9414.5616.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,106.1569,734.16104,695.5869,162.73
  基金单位总额338,280.53338,287.66338,278.98338,279.54
  未分配净收益12,825.519,377.2920,795.1813,884.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值351,106.04347,664.95359,074.16352,164.09
  负债及持有人权益合计411,212.19417,399.12463,769.74421,326.82