资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,500.02 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 140.52 | 99.07 | 500.64 | 1,635.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 5,701.03 | 6,193.13 | 5,784.64 | 6,406.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 445,037.41 | 356,753.72 | 411,212.19 | 417,399.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 92.13 | 87.82 | 88.93 | 85.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.71 | 29.27 | 29.64 | 28.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 82,611.30 | 0.00 | 59,933.63 | 69,578.48 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 2.74 | 1.36 | 1.91 | 3.40 |
其他应付款项 | 19.93 | 10.85 | 20.93 | 11.37 |
应付利息 | 21.25 | 0.00 | 14.33 | 6.92 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 19.34 | 20.68 | 16.75 | 19.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 82,797.40 | 149.97 | 60,106.15 | 69,734.16 |
基金单位总额 | 338,274.82 | 338,274.91 | 338,280.53 | 338,287.66 |
未分配净收益 | 23,965.20 | 18,328.84 | 12,825.51 | 9,377.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 362,240.01 | 356,603.74 | 351,106.04 | 347,664.95 |
负债及持有人权益合计 | 445,037.41 | 356,753.72 | 411,212.19 | 417,399.12 |