行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕利纯债债券C(519787)

2022-05-27     1.18940.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.5299.07500.641,635.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,701.036,193.135,784.646,406.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.001.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值445,037.41356,753.72411,212.19417,399.12
负债
  应付基金管理费92.1387.8288.9385.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.7129.2729.6428.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,611.300.0059,933.6369,578.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.741.361.913.40
  其他应付款项19.9310.8520.9311.37
  应付利息21.250.0014.336.92
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.3420.6816.7519.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,797.40149.9760,106.1569,734.16
  基金单位总额338,274.82338,274.91338,280.53338,287.66
  未分配净收益23,965.2018,328.8412,825.519,377.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值362,240.01356,603.74351,106.04347,664.95
  负债及持有人权益合计445,037.41356,753.72411,212.19417,399.12