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交银裕利纯债债券C(519787)

2020-10-23     1.13730.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,600.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,635.07191.76151.65144.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,406.146,675.387,328.974,551.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值417,399.12463,769.74421,326.82345,721.70
负债
  应付基金管理费85.5491.2686.5987.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5130.4228.8629.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款69,578.48104,517.5869,004.410.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.408.175.206.30
  其他应付款项11.3722.2911.3528.93
  应付利息6.9211.3010.090.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.9414.5616.2316.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69,734.16104,695.5869,162.73168.41
  基金单位总额338,287.66338,278.98338,279.54338,287.62
  未分配净收益9,377.2920,795.1813,884.567,265.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值347,664.95359,074.16352,164.09345,553.29
  负债及持有人权益合计417,399.12463,769.74421,326.82345,721.70