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华夏保证金货币A(519800)

2021-06-18     0.34980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,200.004,000.005,600.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,097.947,126.394,091.254,099.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.8795.9085.2764.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.368.095.5312.55
  清算备付金340.51415.91198.61323.39
  应收股票清算款0.87500.370.220.00
  新股申购款284.73444.23369.64446.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,912.6424,533.3421,271.4722,891.37
负债
  应付基金管理费2.603.923.153.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.041.571.261.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,794.892,197.381,891.392,490.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.401.591.400.93
  其他应付款项21.9715.4222.2913.99
  应付利息0.090.170.100.43
  应付赎回款284.801,490.46369.67450.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.130.220.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,109.793,714.992,292.632,965.69
  基金单位总额13,802.8520,818.3518,978.8419,925.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,802.8520,818.3518,978.8419,925.68
  负债及持有人权益合计15,912.6424,533.3421,271.4722,891.37