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嘉实保证金场内申赎货币A(519808)

2020-12-06     0.17810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,796.531,993.832,600.021,497.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,373.273,450.343,091.386,006.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.6784.8779.4391.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6216.2847.1348.57
  清算备付金89.5354.69135.86131.41
  应收股票清算款0.00979.680.001,999.91
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,277.3811,556.3212,916.2814,773.77
负债
  应付基金管理费1.681.742.262.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.690.910.91
  应付收益0.000.000.002.17
  卖出回购债券款0.000.000.001,599.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款428.520.000.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.520.390.881.21
  其他应付款项12.4421.4713.0125.26
  应付利息0.000.001.301.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额445.7126.1421.151,636.05
  基金单位总额8,831.6611,530.1812,895.1313,137.72
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,831.6611,530.1812,895.1313,137.72
  负债及持有人权益合计9,277.3811,556.3212,916.2814,773.77