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嘉实保证金场内申赎货币B(519809)

2020-07-05     0.43270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,993.832,600.021,497.610.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,450.343,091.386,006.698,334.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计84.8779.4391.89107.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2847.1348.57119.98
  清算备付金54.69135.86131.41378.70
  应收股票清算款979.680.001,999.910.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,556.3212,916.2814,773.7715,923.55
负债
  应付基金管理费1.742.262.272.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.910.911.15
  应付收益0.000.002.171.16
  卖出回购债券款0.000.001,599.981,959.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.320.00522.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.390.881.211.33
  其他应付款项21.4713.0125.2615.63
  应付利息0.001.301.770.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.070.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.1421.151,636.052,508.54
  基金单位总额11,530.1812,895.1313,137.7213,415.01
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,530.1812,895.1313,137.7213,415.01
  负债及持有人权益合计11,556.3212,916.2814,773.7715,923.55