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广发现金宝场内货币A(519858)

2020-05-29     0.27270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.0412,291.582,982.825,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,033.9420,527.4718,028.609,043.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计106.31129.78244.72138.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6522.0730.6358.15
  清算备付金288.96437.90382.43511.63
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款831.811,132.85403.61908.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,187.9752,486.2143,955.7054,368.11
负债
  应付基金管理费6.207.057.188.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.753.133.193.88
  应付收益2.298.4712.549.91
  卖出回购债券款4,642.773,132.375,925.176,320.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.211.621.461.64
  其他应付款项16.5018.2136.2018.75
  应付利息0.470.482.691.14
  应付赎回款835.031,133.04403.70928.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.190.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,525.824,324.736,409.707,312.19
  基金单位总额38,662.1548,161.4837,546.0047,055.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,662.1548,161.4837,546.0047,055.92
  负债及持有人权益合计44,187.9752,486.2143,955.7054,368.11