行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保场内实时申赎货币A(519878)

2021-06-18     0.44280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,991.570.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,445.6334,269.4765,901.84104,341.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计63.7821.4864.3380.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.8039.6685.68182.25
  清算备付金743.37158.08539.90808.13
  应收股票清算款99.930.0099.9988.04
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,375.7734,488.6966,691.73105,500.61
负债
  应付基金管理费10.646.3212.2112.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.191.903.663.84
  应付收益3.901.434.4419.71
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00788.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.470.000.000.00
  其他应付款项30.1014.5028.2740.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.44816.3755.4983.07
  基金单位总额53,319.3333,672.3266,636.24105,417.53
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,319.3333,672.3266,636.24105,417.53
  负债及持有人权益合计53,375.7734,488.6966,691.73105,500.61