资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 135,025.85 | 190,791.65 | 212,894.83 | 170,954.19 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 173,643.44 | 324,201.25 | 481,637.76 | 376,369.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 854.34 | 839.76 | 680.04 | 879.63 |
清算备付金 | 13,404.57 | 18,657.01 | 17,001.05 | 21,803.91 |
应收股票清算款 | 0.00 | 9,895.00 | 4.64 | 4,063.68 |
新股申购款 | 64,526.98 | 108,856.04 | 7,137.23 | 47,537.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 792,177.22 | 1,110,440.38 | 1,091,171.02 | 1,263,321.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 131.69 | 189.23 | 220.18 | 237.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 52.67 | 75.69 | 88.07 | 94.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 107,519.11 | 75,004.23 | 63,009.89 | 90,011.58 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 60,000.00 | 99,463.73 | 0.00 | 24,472.42 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.08 | 29.51 | 31.01 | 27.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4,527.00 | 8,856.06 | 7,137.31 | 27,174.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.31 | 1.74 | 8.64 | 8.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 172,445.34 | 183,849.26 | 70,738.46 | 142,299.51 |
基金单位总额 | 619,731.89 | 926,591.12 | 1,020,432.56 | 1,121,022.05 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 619,731.89 | 926,591.12 | 1,020,432.56 | 1,121,022.05 |
负债及持有人权益合计 | 792,177.22 | 1,110,440.38 | 1,091,171.02 | 1,263,321.57 |