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大成现金宝货币A(519898)

2020-09-27     0.50770.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,000.009,648.8619,492.076,844.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,215.4518,640.5421,085.7126,844.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.35213.8152.84148.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.5511.4820.1826.21
  清算备付金284.25326.13630.59623.45
  应收股票清算款1,301.390.000.000.00
  新股申购款912.95785.942,139.47357.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,650.6145,033.3051,992.4141,526.02
负债
  应付基金管理费9.019.0710.7710.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.672.693.193.10
  应付收益2.422.248.0913.09
  卖出回购债券款3,336.974,999.060.001,852.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0099.72899.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.861.510.690.81
  其他应付款项20.4930.0121.2238.23
  应付利息0.200.620.000.75
  应付赎回款2,310.96685.961,139.54257.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,691.525,837.422,090.942,182.84
  基金单位总额36,959.0839,195.8849,901.4739,343.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,959.0839,195.8849,901.4739,343.18
  负债及持有人权益合计42,650.6145,033.3051,992.4141,526.02