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大成现金宝货币A(519898)

2020-08-13     0.37340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,648.8619,492.076,844.637,393.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,640.5421,085.7126,844.1018,691.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计213.8152.84148.93237.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4820.1826.2141.95
  清算备付金326.13630.59623.45752.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款785.942,139.47357.181,403.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,033.3051,992.4141,526.0255,913.69
负债
  应付基金管理费9.0710.7710.4513.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.693.193.104.04
  应付收益2.248.0913.0910.07
  卖出回购债券款4,999.060.001,852.480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.72899.950.00400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.510.690.811.01
  其他应付款项30.0121.2238.2331.87
  应付利息0.620.000.750.00
  应付赎回款685.961,139.54257.241,314.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,837.422,090.942,182.841,783.74
  基金单位总额39,195.8849,901.4739,343.1854,129.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,195.8849,901.4739,343.1854,129.95
  负债及持有人权益合计45,033.3051,992.4141,526.0255,913.69