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现金宝B(519899)

2024-06-16     0.50150.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,299.958,198.273,900.008,400.48
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,044.6319,131.3013,052.9019,091.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.1314.8314.4517.37
  清算备付金249.84809.70829.29347.19
  应收股票清算款0.000.000.00250.83
  新股申购款338.003,448.724,131.03979.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,384.7038,604.2345,511.7747,634.46
负债
  应付基金管理费5.467.929.3210.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.622.352.763.16
  应付收益3.481.502.421.60
  卖出回购债券款1,008.180.001,200.371,900.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.002,949.023,900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.0920.1229.9334.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款238.10448.72231.051,176.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,372.583,436.325,382.983,135.88
  基金单位总额22,012.1235,167.9140,128.7944,498.58
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,012.1235,167.9140,128.7944,498.58
  负债及持有人权益合计23,384.7038,604.2345,511.7747,634.46