-2.2707% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,532.92 | 6,938.31 | 5,453.42 | 7,760.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.00 | 17.61 | 22.89 | 11.67 |
| 清算备付金 | 260.30 | 166.67 | 95.51 | 109.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 624.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.12 | 5.91 | 1.09 | 2.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |
| 基金资产总值 | 90,971.62 | 70,002.25 | 64,027.93 | 61,860.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.61 | 68.55 | 61.50 | 62.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.93 | 11.43 | 10.25 | 10.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,724.60 | 0.08 | 0.00 | 484.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 900.16 | 874.23 | 868.67 | 823.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 291.74 | 159.99 | 28.62 | 46.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 78.42 | 78.35 | 78.35 | 78.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,085.46 | 1,192.61 | 1,047.38 | 1,506.26 |
| 基金单位总额 | 18,385.05 | 20,183.08 | 22,305.86 | 22,962.94 |
| 未分配净收益 | 69,501.10 | 48,626.56 | 40,674.68 | 37,391.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,886.15 | 68,809.64 | 62,980.54 | 60,354.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,971.62 | 70,002.25 | 64,027.93 | 61,860.70 |