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华夏兴华混合A(519908)

2021-09-17     3.8600-1.9309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,387.267,034.102,946.652,689.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.1426.55131.1258.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.0026.8746.1517.40
  清算备付金174.84157.05294.28134.10
  应收股票清算款886.450.000.000.00
  新股申购款14.3620.0524.7745.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项21.8421.8421.8421.84
  基金资产总值94,874.4294,609.4777,293.4377,815.23
负债
  应付基金管理费112.07105.8987.9892.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6817.6514.6615.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00111.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,177.221,098.651,108.99952.04
  其他应付款项60.2170.1260.0670.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款178.08149.52461.31234.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金78.3478.3478.3478.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,624.601,631.481,811.351,443.05
  基金单位总额26,677.4728,552.2033,214.3640,204.98
  未分配净收益66,572.3564,425.7942,267.7336,167.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,249.8292,977.9975,482.0976,372.18
  负债及持有人权益合计94,874.4294,609.4777,293.4377,815.23