-0.0414% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,128.94 | 3,406.71 | 7,521.85 | 24,033.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.02 | 31.25 | 37.46 | 27.69 |
| 清算备付金 | 86.36 | 96.96 | 322.46 | 71.44 |
| 应收股票清算款 | 643.04 | 66.34 | 90.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.85 | 1.68 | 110.65 | 9.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |
| 基金资产总值 | 69,840.00 | 87,315.22 | 104,911.01 | 111,661.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.05 | 104.49 | 134.34 | 130.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.68 | 17.41 | 22.39 | 21.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 79.34 | 2,186.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,108.34 | 1,142.90 | 1,196.43 | 1,236.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.57 | 35.05 | 19.35 | 259.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,291.97 | 1,378.21 | 1,530.18 | 3,912.29 |
| 基金单位总额 | 24,726.39 | 26,551.00 | 29,848.78 | 28,063.36 |
| 未分配净收益 | 43,821.64 | 59,386.01 | 73,532.04 | 79,685.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,548.03 | 85,937.01 | 103,380.83 | 107,748.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,840.00 | 87,315.22 | 104,911.01 | 111,661.17 |