1.3791% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,068.79 | 14,038.82 | 7,275.62 | 9,359.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.68 | 3.41 | 1.64 | 1.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.86 | 50.63 | 16.04 | 17.66 |
| 清算备付金 | 113.21 | 178.61 | 29.30 | 110.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 245.93 | 413.63 | 5.26 | 94.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 107,717.38 | 137,620.41 | 38,041.23 | 57,044.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 137.46 | 167.67 | 50.89 | 71.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.91 | 27.94 | 8.48 | 11.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 73.74 | 86.07 | 53.00 | 38.80 |
| 其他应付款项 | 51.37 | 41.48 | 49.10 | 44.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,153.50 | 1,287.94 | 45.90 | 221.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,611.97 | 1,784.10 | 380.36 | 561.34 |
| 基金单位总额 | 64,423.00 | 90,922.21 | 39,850.21 | 48,475.76 |
| 未分配净收益 | 41,682.41 | 44,914.10 | -2,189.34 | 8,007.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,105.41 | 135,836.31 | 37,660.87 | 56,483.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 107,717.38 | 137,620.41 | 38,041.23 | 57,044.76 |