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富国消费主题混合(519915)

2020-07-15     2.56901.5415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,068.7914,038.827,275.629,359.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.683.411.641.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.8650.6316.0417.66
  清算备付金113.21178.6129.30110.37
  应收股票清算款0.000.004.030.00
  新股申购款245.93413.635.2694.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,717.38137,620.4138,041.2357,044.76
负债
  应付基金管理费137.46167.6750.8971.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.9127.948.4811.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金73.7486.0753.0038.80
  其他应付款项51.3741.4849.1044.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,153.501,287.9445.90221.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金173.00173.00173.00173.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,611.971,784.10380.36561.34
  基金单位总额64,423.0090,922.2139,850.2148,475.76
  未分配净收益41,682.4144,914.10-2,189.348,007.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,105.41135,836.3137,660.8756,483.42
  负债及持有人权益合计107,717.38137,620.4138,041.2357,044.76