行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国消费主题混合A(519915)

2025-07-17     2.24600.9438%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0046,236.8722,844.9888,997.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0036.6855.0274.29
  清算备付金0.0050.2958.98108.06
  应收股票清算款0.000.620.000.00
  新股申购款0.00271.20284.581,397.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00442,137.05502,547.85694,121.30
负债
  应付基金管理费0.00455.49510.28852.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0075.9285.05142.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00140.51169.74164.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00475.016,988.847,405.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.00173.00173.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,197.267,971.538,810.47
  基金单位总额0.00199,214.11212,155.87269,588.52
  未分配净收益0.00241,725.68282,420.45415,722.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00440,939.79494,576.32685,310.83
  负债及持有人权益合计0.00442,137.05502,547.85694,121.30