0.8850% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,007.36 | 11,430.79 | 10,266.48 | 37,274.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.94 | 120.52 | 322.82 | 297.39 |
| 清算备付金 | 46.58 | 523.42 | 1,165.88 | 51,494.99 |
| 应收股票清算款 | 382.09 | 101.60 | 30,570.07 | 24,503.08 |
| 新股申购款 | 117.10 | 70.95 | 128.42 | 2,627.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 基金资产总值 | 157,444.72 | 232,847.94 | 384,242.32 | 684,912.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 158.98 | 278.27 | 507.64 | 789.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.50 | 46.38 | 84.61 | 131.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 664.80 | 409.08 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 602.71 | 994.23 | 2,493.34 | 2,940.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 207.09 | 417.61 | 25,041.22 | 40,450.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | 93.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,753.39 | 2,238.92 | 28,219.87 | 44,405.64 |
| 基金单位总额 | 58,634.15 | 70,265.52 | 105,043.60 | 149,914.34 |
| 未分配净收益 | 97,057.18 | 160,343.50 | 250,978.85 | 490,592.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 155,691.33 | 230,609.02 | 356,022.45 | 640,507.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 157,444.72 | 232,847.94 | 384,242.32 | 684,912.75 |