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长信电子信息量化混合(519929)

2020-06-04     1.0420-0.7619%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款885.761,581.682,219.284,380.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.699.120.781.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9316.6310.3212.22
  清算备付金118.5590.17210.71134.51
  应收股票清算款128.29320.9856.740.00
  新股申购款7.412.291.320.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,540.5736,486.4131,670.2840,306.79
负债
  应付基金管理费41.2043.6641.5350.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.877.286.928.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.060.33130.490.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.3450.2248.3251.68
  其他应付款项17.9610.5725.9014.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款174.959.2722.7060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额368.38121.33275.87185.23
  基金单位总额35,374.5848,532.2953,901.4056,060.55
  未分配净收益-4,202.39-12,167.21-22,506.99-15,938.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,172.1936,365.0831,394.4140,121.56
  负债及持有人权益合计31,540.5736,486.4131,670.2840,306.79