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长信利发债券(519933)

2021-04-09     1.2356-0.3709%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款775.621,266.822,159.50247.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,201.661,339.38352.102,352.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.3316.394.821.39
  清算备付金83.83133.54146.082.02
  应收股票清算款113.690.000.000.00
  新股申购款32.283,025.2317.4718.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,361.54106,427.9357,436.04157,089.29
负债
  应付基金管理费80.8856.1028.7590.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.1116.038.2125.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.000.008,801.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,022.50243.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.5917.908.622.05
  其他应付款项17.939.654.943.34
  应付利息1.300.830.130.00
  应付赎回款57.39131.4817.03203.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.504.652.751.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,201.711,259.149,115.80326.68
  基金单位总额108,521.0090,766.3444,831.43142,912.22
  未分配净收益26,638.8314,402.453,488.8113,850.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,159.83105,168.7948,320.24156,762.61
  负债及持有人权益合计137,361.54106,427.9357,436.04157,089.29