资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 300.52 | 21,268.14 | 500.59 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 91.35 | 736.27 | 1,030.04 | 418.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.76 | 9.57 | 7.97 | 8.74 |
清算备付金 | 38.22 | 260.32 | 31.88 | 0.00 |
应收股票清算款 | 200.10 | 0.00 | 34.11 | 332.99 |
新股申购款 | 0.02 | 0.47 | 0.27 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,189.34 | 140,959.55 | 17,385.75 | 30,956.82 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.52 | 86.08 | 12.77 | 17.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.58 | 24.59 | 3.65 | 5.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.72 | 26.78 | 35.69 | 30.32 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 28.81 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.13 | 2.65 | 1.00 | 0.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29.15 | 140.23 | 53.24 | 83.79 |
基金单位总额 | 6,726.94 | 133,156.71 | 15,137.46 | 25,228.04 |
未分配净收益 | 433.24 | 7,662.61 | 2,195.05 | 5,644.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,160.19 | 140,819.32 | 17,332.51 | 30,873.03 |
负债及持有人权益合计 | 7,189.34 | 140,959.55 | 17,385.75 | 30,956.82 |