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长信利发债券(519933)

2021-03-01     1.25150.5948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.0080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,266.822,159.50247.334.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,339.38352.102,352.4017.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.394.821.390.00
  清算备付金133.54146.082.020.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,025.2317.4718.900.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,427.9357,436.04157,089.29740.58
负债
  应付基金管理费56.1028.7590.440.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.038.2125.840.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,801.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,022.50243.390.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.908.622.050.34
  其他应付款项9.654.943.3412.90
  应付利息0.830.130.000.00
  应付赎回款131.4817.03203.220.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.652.751.780.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,259.149,115.80326.6813.95
  基金单位总额90,766.3444,831.43142,912.22713.00
  未分配净收益14,402.453,488.8113,850.3913.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,168.7948,320.24156,762.61726.63
  负债及持有人权益合计106,427.9357,436.04157,089.29740.58