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长信富全纯债一年定开债券C(519940)

2020-09-25     1.03760.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.2319.44545.51423.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.74130.5992.74134.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.333.040.51
  清算备付金37.68223.15163.54216.33
  应收股票清算款0.000.00350.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,056.986,202.917,503.058,301.53
负债
  应付基金管理费1.182.322.202.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.660.630.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,281.983,430.693,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.20236.034.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.250.320.470.70
  其他应付款项1.892.901.8913.90
  应付利息0.000.330.20-0.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.440.321.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.252,292.803,673.053,423.47
  基金单位总额1,974.143,707.793,707.794,482.69
  未分配净收益78.59202.31122.21395.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,052.733,910.113,830.004,878.06
  负债及持有人权益合计2,056.986,202.917,503.058,301.53