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长信富全纯债一年定开债券C(519940)

2021-09-17     1.0318-0.0775%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.429.676.2319.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计30.6064.2728.74130.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.110.230.33
  清算备付金5.9136.8737.68223.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,345.812,665.782,056.986,202.91
负债
  应付基金管理费0.771.221.182.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.350.340.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00600.000.002,281.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.110.250.32
  其他应付款项1.892.901.892.90
  应付利息0.000.140.000.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.200.230.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.27605.284.252,292.80
  基金单位总额1,308.021,974.141,974.143,707.79
  未分配净收益34.5286.3678.59202.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,342.542,060.512,052.733,910.11
  负债及持有人权益合计1,345.812,665.782,056.986,202.91