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长信富全纯债一年定开债券C(519940)

2020-08-07     1.03840.0771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.44545.51423.5554.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计130.5992.74134.34115.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.333.040.510.89
  清算备付金223.15163.54216.33193.09
  应收股票清算款0.00350.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,202.917,503.058,301.536,260.03
负债
  应付基金管理费2.322.202.892.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.630.830.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,281.983,430.693,400.001,599.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.20236.034.210.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.320.470.700.48
  其他应付款项2.901.8913.908.83
  应付利息0.330.20-0.84-0.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.321.060.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,292.803,673.053,423.471,614.91
  基金单位总额3,707.793,707.794,482.694,482.69
  未分配净收益202.31122.21395.38162.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,910.113,830.004,878.064,645.13
  负债及持有人权益合计6,202.917,503.058,301.536,260.03