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长信利信混合A(519949)

2022-08-12     1.3740-0.2903%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.003,500.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,669.49554.07805.361,446.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计298.47577.58485.60462.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.179.417.655.35
  清算备付金401.93486.371,047.10385.68
  应收股票清算款118.7175.020.00697.23
  新股申购款0.040.125.220.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,192.3654,938.1474,230.1241,518.44
负债
  应付基金管理费18.0828.1335.4417.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.039.3811.815.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00499.121,199.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.8012.9311.858.84
  其他应付款项18.9010.3218.9010.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.553.411.94457.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.661.122.101.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.1265.83582.761,701.46
  基金单位总额23,996.2739,833.1753,984.7633,700.42
  未分配净收益10,139.9715,039.1519,662.616,116.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,136.2454,872.3173,647.3739,816.98
  负债及持有人权益合计34,192.3654,938.1474,230.1241,518.44