行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信睿进混合C(519956)

2021-11-26     1.0073-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本66,993.800.0010,986.330.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,445.9871,207.1648,319.503,205.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计174.0214.8512.84988.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金119.22102.649.6077.15
  清算备付金122.64207.35141.8223.81
  应收股票清算款0.001,213.670.000.00
  新股申购款8.590.0022.150.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值169,635.35115,410.84111,003.4663,764.27
负债
  应付基金管理费144.06145.47130.9881.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.0124.2521.8313.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金93.4745.9638.416.48
  其他应付款项11.3119.9010.3519.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.541.4512.985.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.540.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额349.72314.45284.24169.21
  基金单位总额175,385.62119,188.35119,911.4571,245.13
  未分配净收益-6,099.99-4,091.96-9,192.23-7,650.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,285.63115,096.38110,719.2263,595.06
  负债及持有人权益合计169,635.35115,410.84111,003.4663,764.27