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长信睿进混合A(519957)

2024-11-08     0.84600.1183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,500.000.0020,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,273.646,952.612,152.4922,940.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.5345.5063.1858.20
  清算备付金11.9667.2884.9731.40
  应收股票清算款952.430.000.001,077.19
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,138.6349,636.1257,135.2185,431.45
负债
  应付基金管理费39.7447.2071.5084.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.975.907.158.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款141.333,500.000.0020,637.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.7446.9667.3937.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.570.0042.83151.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额294.993,603.21192.6720,923.12
  基金单位总额55,825.5060,675.1069,396.8775,821.23
  未分配净收益-15,981.86-14,642.19-12,454.33-11,312.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,843.6346,032.9156,942.5464,508.34
  负债及持有人权益合计40,138.6349,636.1257,135.2185,431.45