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长信睿进混合A(519957) - 搜狐基金
长信睿进混合A(519957)
2024-11-08
0.84600.1183%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 20,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,273.64 | 6,952.61 | 2,152.49 | 22,940.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.53 | 45.50 | 63.18 | 58.20 |
清算备付金 | 11.96 | 67.28 | 84.97 | 31.40 |
应收股票清算款 | 952.43 | 0.00 | 0.00 | 1,077.19 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,138.63 | 49,636.12 | 57,135.21 | 85,431.45 |
负债 |
应付基金管理费 | 39.74 | 47.20 | 71.50 | 84.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.97 | 5.90 | 7.15 | 8.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 141.33 | 3,500.00 | 0.00 | 20,637.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 62.74 | 46.96 | 67.39 | 37.06 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 43.57 | 0.00 | 42.83 | 151.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 294.99 | 3,603.21 | 192.67 | 20,923.12 |
基金单位总额 | 55,825.50 | 60,675.10 | 69,396.87 | 75,821.23 |
未分配净收益 | -15,981.86 | -14,642.19 | -12,454.33 | -11,312.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,843.63 | 46,032.91 | 56,942.54 | 64,508.34 |
负债及持有人权益合计 | 40,138.63 | 49,636.12 | 57,135.21 | 85,431.45 |