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长信多利混合A(519959)

2021-11-26     2.1027-1.0866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款824.94611.83486.942,401.14
  应收股利1.020.000.000.00
  利息合计9.4644.9211.6741.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6818.7430.3847.08
  清算备付金41.3733.3651.91104.70
  应收股票清算款172.32483.080.001.57
  新股申购款15.4962.531,305.6810.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,044.2741,589.7223,249.7746,667.41
负债
  应付基金管理费29.4748.6224.1661.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.918.104.0310.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00251.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.6521.4752.1367.70
  其他应付款项9.9118.9710.4120.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.7655.34133.6982.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.70152.51475.53241.96
  基金单位总额8,556.4617,377.2213,726.8435,599.01
  未分配净收益12,376.1124,059.989,047.3910,826.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,932.5741,437.2122,774.2446,425.44
  负债及持有人权益合计21,044.2741,589.7223,249.7746,667.41