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长信量化多策略股票A(519965)

2024-09-30     1.35687.6484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款279.542,399.80202.88356.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.3950.422.862.89
  清算备付金279.71260.3426.1021.97
  应收股票清算款84.4394.35361.520.00
  新股申购款0.2728.560.640.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,314.2473,834.5513,351.4416,414.86
负债
  应付基金管理费66.7875.3915.8220.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1312.572.643.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款57.370.00266.49116.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项515.72462.2742.1184.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.893.950.410.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额655.04561.28327.48225.74
  基金单位总额49,673.3364,652.928,109.2510,303.44
  未分配净收益8,985.868,620.354,914.705,885.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,659.1973,273.2713,023.9516,189.12
  负债及持有人权益合计59,314.2473,834.5513,351.4416,414.86