0.3063% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,423.26 | 2,003.26 | 1,344.77 | 2,533.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 687.90 | 500.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.74 | 14.53 | 12.75 | 16.20 |
| 清算备付金 | 729.55 | 315.22 | 621.25 | 476.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 572.95 | 421.29 |
| 新股申购款 | 0.07 | 5.74 | 11.27 | 1.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,802.71 | 55,333.68 | 86,596.15 | 67,653.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.77 | 30.09 | 51.14 | 38.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.79 | 8.60 | 14.61 | 11.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,500.90 | 3,505.60 | 5,500.00 | 5,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,615.20 | 724.10 | 942.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 13.36 |
| 其他应付款项 | 26.59 | 23.77 | 18.36 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -2.49 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 949.84 | 6.21 | 203.51 | 0.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.41 | 0.36 | 0.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,499.49 | 5,189.90 | 6,535.29 | 6,016.00 |
| 基金单位总额 | 22,325.51 | 36,751.43 | 56,039.78 | 47,285.33 |
| 未分配净收益 | 3,977.70 | 13,392.35 | 24,021.08 | 14,352.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,303.22 | 50,143.78 | 80,060.86 | 61,637.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,802.71 | 55,333.68 | 86,596.15 | 67,653.89 |