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长信利富债券A(519967)

2025-05-16     1.19610.0753%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.33547.2211,063.92870.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.4726.1351.4315.22
  清算备付金250.371,494.452,106.65217.37
  应收股票清算款427.281,115.700.001,573.31
  新股申购款0.010.060.020.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,108.4256,972.49105,328.61131,405.76
负债
  应付基金管理费13.1931.4354.3960.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.778.9815.5417.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,199.922,400.0016,038.0813,251.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.430.005,005.781,146.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.8540.6199.8661.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.030.350.233.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.621.512.610.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,300.752,489.0921,225.2314,553.22
  基金单位总额15,148.1846,672.0573,206.6294,737.37
  未分配净收益2,659.487,811.3510,896.7622,115.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,807.6754,483.4084,103.38116,852.54
  负债及持有人权益合计19,108.4256,972.49105,328.61131,405.76