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长信利富债券A(519967) - 搜狐基金
长信利富债券A(519967)
2025-05-16
1.1961
0.0753%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 101.33 | 547.22 | 11,063.92 | 870.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.47 | 26.13 | 51.43 | 15.22 |
清算备付金 | 250.37 | 1,494.45 | 2,106.65 | 217.37 |
应收股票清算款 | 427.28 | 1,115.70 | 0.00 | 1,573.31 |
新股申购款 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,108.42 | 56,972.49 | 105,328.61 | 131,405.76 |
负债 |
应付基金管理费 | 13.19 | 31.43 | 54.39 | 60.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.77 | 8.98 | 15.54 | 17.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,199.92 | 2,400.00 | 16,038.08 | 13,251.84 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 36.43 | 0.00 | 5,005.78 | 1,146.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 43.85 | 40.61 | 99.86 | 61.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 3.72 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.62 | 1.51 | 2.61 | 0.46 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,300.75 | 2,489.09 | 21,225.23 | 14,553.22 |
基金单位总额 | 15,148.18 | 46,672.05 | 73,206.62 | 94,737.37 |
未分配净收益 | 2,659.48 | 7,811.35 | 10,896.76 | 22,115.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,807.67 | 54,483.40 | 84,103.38 | 116,852.54 |
负债及持有人权益合计 | 19,108.42 | 56,972.49 | 105,328.61 | 131,405.76 |