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长信利富债券A(519967)

2023-06-02     1.24460.3063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,423.262,003.261,344.772,533.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00687.90500.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.7414.5312.7516.20
  清算备付金729.55315.22621.25476.98
  应收股票清算款0.000.00572.95421.29
  新股申购款0.075.7411.271.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,802.7155,333.6886,596.1567,653.89
负债
  应付基金管理费16.7730.0951.1438.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.798.6014.6111.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,500.903,505.605,500.005,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,615.20724.10942.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0025.6513.36
  其他应付款项26.5923.7718.369.33
  应付利息0.000.00-2.490.00
  应付赎回款949.846.21203.510.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.410.360.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,499.495,189.906,535.296,016.00
  基金单位总额22,325.5136,751.4356,039.7847,285.33
  未分配净收益3,977.7013,392.3524,021.0814,352.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,303.2250,143.7880,060.8661,637.89
  负债及持有人权益合计30,802.7155,333.6886,596.1567,653.89