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长信改革红利混合(519971)

2025-07-18     1.50800.3995%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.15158.822,421.5321.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.930.730.680.52
  清算备付金9.564.4825.953.69
  应收股票清算款0.000.000.0010.46
  新股申购款0.520.050.231.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值928.69666.236,485.141,338.91
负债
  应付基金管理费0.720.484.950.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.050.550.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.25587.720.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.833.744.304.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.750.362.4531.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.3823.88599.9637.53
  基金单位总额689.20497.405,219.70859.21
  未分配净收益234.11144.95665.47442.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值923.31642.355,885.171,301.38
  负债及持有人权益合计928.69666.236,485.141,338.91