0.0613% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.01 | 5,800.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 653.81 | 2,412.69 | 1,534.03 | 815.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 922.13 | 659.63 | 523.54 | 245.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.92 | 5.92 | 6.65 | 3.39 |
| 清算备付金 | 318.71 | 462.29 | 16.21 | 648.20 |
| 应收股票清算款 | 112.99 | 0.00 | 348.07 | 42.78 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.21 | 0.12 | 1.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 92,107.96 | 80,144.76 | 61,325.38 | 25,722.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.14 | 55.35 | 40.26 | 20.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.79 | 6.15 | 4.47 | 2.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 567.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.78 | 32.73 | 33.02 | 27.68 |
| 其他应付款项 | 8.85 | 16.90 | 8.36 | 3.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.24 | 2.21 | 1.64 | 0.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137.84 | 116.39 | 658.06 | 54.12 |
| 基金单位总额 | 55,895.28 | 49,144.04 | 42,096.34 | 18,911.25 |
| 未分配净收益 | 36,074.84 | 30,884.33 | 18,570.98 | 6,756.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 91,970.13 | 80,028.37 | 60,667.32 | 25,668.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 92,107.96 | 80,144.76 | 61,325.38 | 25,722.16 |