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长信纯债一年定开债券C(519972)

2022-01-21     1.07350.3834%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.61150.21150.0146.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计624.37456.341,060.05900.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.100.860.33
  清算备付金57.5576.09183.84385.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,135.5535,869.7445,993.4057,041.96
负债
  应付基金管理费12.5015.5414.9220.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.082.592.493.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,702.555,101.9815,582.6417,384.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.290.59101.190.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.141.181.250.95
  其他应付款项8.8316.908.8616.90
  应付利息3.810.033.591.16
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.754.605.827.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,735.365,144.2515,721.5417,436.57
  基金单位总额24,278.0828,681.2728,681.2736,567.45
  未分配净收益1,122.112,044.221,590.593,037.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,400.1930,725.4930,271.8639,605.38
  负债及持有人权益合计34,135.5535,869.7445,993.4057,041.96