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长信量化中小盘股票A(519975) - 搜狐基金
长信量化中小盘股票A(519975)
2025-07-18
1.6000
0.4394%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 27.99 | 85.46 | 1,572.51 | 190.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.10 | 15.32 | 21.02 | 33.59 |
清算备付金 | 93.96 | 171.76 | 262.29 | 834.46 |
应收股票清算款 | 35.20 | 0.00 | 1,724.51 | 192.01 |
新股申购款 | 2.24 | 3.73 | 3.90 | 5.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,862.28 | 35,562.92 | 50,913.55 | 66,997.23 |
负债 |
应付基金管理费 | 21.44 | 35.57 | 52.87 | 78.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.57 | 5.93 | 8.81 | 13.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.07 | 0.22 | 633.24 | 181.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 103.74 | 75.88 | 167.56 | 140.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 33.84 | 10.57 | 1,628.51 | 9.89 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 167.67 | 128.17 | 2,490.99 | 424.02 |
基金单位总额 | 15,343.91 | 29,680.19 | 38,474.47 | 46,523.73 |
未分配净收益 | 5,350.71 | 5,754.56 | 9,948.09 | 20,049.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,694.62 | 35,434.75 | 48,422.56 | 66,573.21 |
负债及持有人权益合计 | 20,862.28 | 35,562.92 | 50,913.55 | 66,997.23 |