资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,257.25 | 3,002.08 | 1,737.11 | 2,627.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.74 | 0.37 | 0.67 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.37 | 16.53 | 13.39 | 17.51 |
清算备付金 | 176.92 | 169.35 | 74.80 | 163.81 |
应收股票清算款 | 0.00 | 226.29 | 241.53 | 355.72 |
新股申购款 | 40.97 | 10.22 | 10.16 | 16.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 59,636.74 | 51,765.47 | 27,064.89 | 43,244.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 66.53 | 64.36 | 32.47 | 56.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.09 | 10.73 | 5.41 | 9.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 686.73 | 261.09 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 88.75 | 42.50 | 56.09 |
其他应付款项 | 69.78 | 17.97 | 9.95 | 19.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 132.99 | 72.43 | 134.28 | 403.23 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 967.12 | 515.33 | 224.62 | 544.03 |
基金单位总额 | 36,047.64 | 31,319.17 | 18,596.65 | 34,159.21 |
未分配净收益 | 22,621.99 | 19,930.97 | 8,243.63 | 8,541.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 58,669.62 | 51,250.14 | 26,840.28 | 42,700.24 |
负债及持有人权益合计 | 59,636.74 | 51,765.47 | 27,064.89 | 43,244.27 |