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长信量化中小盘股票(519975)

2021-07-27     1.5200-3.1230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,627.424,321.233,970.657,112.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.670.921.252.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.5118.8725.6131.45
  清算备付金163.81170.22153.72537.15
  应收股票清算款355.72810.641,612.66765.75
  新股申购款16.7163.3812.6811.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,244.2768,846.6965,110.0089,459.94
负债
  应付基金管理费56.2482.0182.36106.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3713.6713.7317.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00822.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.0976.44139.27176.38
  其他应付款项19.1010.6920.0711.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款403.23773.681,844.1852.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额544.03956.492,099.591,188.09
  基金单位总额34,159.2159,367.6774,163.68119,764.69
  未分配净收益8,541.038,522.53-11,153.27-31,492.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,700.2467,890.2063,010.4188,271.85
  负债及持有人权益合计43,244.2768,846.6965,110.0089,459.94