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长信量化中小盘股票(519975)

2023-01-31     1.41500.7117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,257.253,002.081,737.112,627.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.740.370.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.3716.5313.3917.51
  清算备付金176.92169.3574.80163.81
  应收股票清算款0.00226.29241.53355.72
  新股申购款40.9710.2210.1616.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,636.7451,765.4727,064.8943,244.27
负债
  应付基金管理费66.5364.3632.4756.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.0910.735.419.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款686.73261.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0088.7542.5056.09
  其他应付款项69.7817.979.9519.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.9972.43134.28403.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额967.12515.33224.62544.03
  基金单位总额36,047.6431,319.1718,596.6534,159.21
  未分配净收益22,621.9919,930.978,243.638,541.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,669.6251,250.1426,840.2842,700.24
  负债及持有人权益合计59,636.7451,765.4727,064.8943,244.27