行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信内需成长混合A(519979)

2022-11-28     2.1886-0.7798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,438.303,003.182,567.275,672.24
  应收股利233.100.0023.390.00
  利息合计0.00193.28300.73206.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.0314.4655.1956.97
  清算备付金267.070.000.00370.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款18.6426.87102.966,856.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,997.61172,425.91258,928.14394,977.06
负债
  应付基金管理费83.27224.14321.08445.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8837.3653.5174.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,153.720.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0019.04231.13143.12
  其他应付款项182.0833.5323.8934.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款134.2267.86623.07606.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,567.69381.931,252.681,304.07
  基金单位总额26,084.0859,242.0773,495.60122,545.20
  未分配净收益39,345.84112,801.90184,179.86271,127.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,429.92172,043.98257,675.46393,672.99
  负债及持有人权益合计66,997.61172,425.91258,928.14394,977.06