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长信美国标普100等权指数(QDII)(519981)

2021-07-30     1.6540-1.0174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.73433.93455.69502.62
  应收股利3.243.012.761.97
  利息合计0.010.030.010.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金72.609.0715.130.00
  清算备付金167.37206.9120.700.00
  应收股票清算款0.00380.840.000.00
  新股申购款5.5327.1718.734.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,630.864,343.233,204.182,987.61
负债
  应付基金管理费3.323.662.902.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.901.000.790.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00227.140.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.3723.7234.6223.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.3088.0125.5013.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.740.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.64343.5363.8239.67
  基金单位总额2,481.503,237.772,399.192,408.89
  未分配净收益1,079.72761.93741.17539.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,561.223,999.703,140.362,947.94
  负债及持有人权益合计3,630.864,343.233,204.182,987.61