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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)

2024-06-21     1.96100.1532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款750.44731.06420.09751.23
  应收股利7.566.424.734.06
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.38132.000.000.00
  清算备付金102.8898.890.000.00
  应收股票清算款86.890.000.000.00
  新股申购款53.4322.9332.2113.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,218.556,078.694,523.655,026.43
负债
  应付基金管理费6.405.194.164.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.751.421.131.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0055.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.3145.6042.6648.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款151.23408.9045.3021.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额199.69461.1193.26130.93
  基金单位总额3,809.873,220.462,726.613,229.87
  未分配净收益3,208.992,397.121,703.791,665.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,018.855,617.584,430.394,895.50
  负债及持有人权益合计7,218.556,078.694,523.655,026.43