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长信标普100等权重指数(QDII)(519981)

2023-01-19     1.6120-0.6165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款751.23575.80400.79192.73
  应收股利4.065.452.573.24
  利息合计0.000.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.0072.60
  清算备付金0.000.000.00167.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.9424.2125.055.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,026.435,206.544,375.313,630.86
负债
  应付基金管理费4.414.663.823.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.271.040.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款55.420.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.6433.1722.6333.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.2789.8354.1029.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.93128.9381.5969.64
  基金单位总额3,229.872,976.772,619.422,481.50
  未分配净收益1,665.632,100.841,674.301,079.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,895.505,077.614,293.723,561.22
  负债及持有人权益合计5,026.435,206.544,375.313,630.86