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长信利丰债券C(519989)

2020-10-27     1.47100.3411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款256.762,957.883,311.45378.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,333.262,760.922,579.442,670.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.3820.1242.3023.25
  清算备付金793.42612.054,328.02298.92
  应收股票清算款1,695.710.000.00916.98
  新股申购款708.0022.950.564.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值209,536.62182,341.19216,465.79190,586.69
负债
  应付基金管理费106.0590.82106.82102.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.3025.9530.5229.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,700.0040,690.0029,480.0034,599.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,962.022,371.84743.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.5942.8530.2314.88
  其他应付款项22.0428.9619.9732.90
  应付利息0.00-3.560.00-8.31
  应付赎回款2,569.5259.9431.400.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金79.3180.4979.9484.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,607.7143,029.3832,211.7535,659.11
  基金单位总额129,316.03101,349.41138,502.72123,938.29
  未分配净收益48,612.8837,962.4145,751.3130,989.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,928.91139,311.82184,254.03154,927.58
  负债及持有人权益合计209,536.62182,341.19216,465.79190,586.69