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长信利丰债券C(519989)

2022-09-30     1.2950-0.3846%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,999.861,729.26517.527,953.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,120.452,172.392,653.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.5717.2830.0225.54
  清算备付金553.93808.99753.133,067.98
  应收股票清算款0.000.001,944.230.00
  新股申购款1.260.513.198,591.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,899.79134,410.56219,180.42260,030.27
负债
  应付基金管理费52.3875.71126.91135.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9721.6336.2638.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,800.000.0016,000.0027,640.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,017.441,216.580.007,199.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0032.5676.5738.13
  其他应付款项38.2528.9020.8028.91
  应付利息0.000.000.00-12.48
  应付赎回款2.772.531,303.5810.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.0873.7476.3479.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,019.461,485.4617,694.3035,220.04
  基金单位总额74,499.4691,013.66144,971.38151,743.43
  未分配净收益18,380.8841,911.4456,514.7473,066.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,880.34132,925.10201,486.12224,810.23
  负债及持有人权益合计99,899.79134,410.56219,180.42260,030.27