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长信利丰债券C(519989)

2024-09-30     1.29400.6221%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款384.81189.333,799.501,602.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2925.2718.429.25
  清算备付金597.18798.26199.461,339.92
  应收股票清算款0.00412.81466.480.00
  新股申购款0.060.670.250.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,236.8663,325.9676,289.3063,880.62
负债
  应付基金管理费17.4331.9239.2731.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.989.1211.228.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,600.0011,798.435,097.9012,503.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.2729.192,631.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项144.2999.13111.5837.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.017.220.250.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金70.2172.3373.5772.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,945.3112,060.897,979.4612,664.28
  基金单位总额24,392.1642,705.6056,444.1043,389.17
  未分配净收益5,899.398,559.4711,865.747,827.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,291.5551,265.0768,309.8451,216.34
  负债及持有人权益合计35,236.8663,325.9676,289.3063,880.62