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长信双利优选混合A(519991)

2021-05-14     2.20821.4425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-09-03
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,215.483,683.294,394.554,616.97
  应收股利8.330.000.000.00
  利息合计15.407.8073.31161.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.4130.53111.3766.40
  清算备付金369.7077.312,171.18102.91
  应收股票清算款440.800.000.000.00
  新股申购款14.9610.374.979.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,497.2870,098.4375,112.4089,497.47
负债
  应付基金管理费44.0182.3590.6911.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.3313.7315.121.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款578.830.252,158.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.3052.9076.0685.70
  其他应付款项28.9420.4030.9524.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.55240.94314.40186.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.404.404.404.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额808.36414.962,689.81314.67
  基金单位总额14,979.8137,806.2548,591.3163,910.73
  未分配净收益20,709.1231,877.2223,831.2825,272.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,688.9369,683.4772,422.5989,182.80
  负债及持有人权益合计36,497.2870,098.4375,112.4089,497.47